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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-08-282023-08-28每份派现金0.0382元2023-08-29
2022年2022-01-142022-01-14每份派现金0.0550元2022-01-17
2021年2021-12-222021-12-22每份派现金0.0810元2021-12-23
2020年2020-12-222020-12-22每份派现金0.0500元2020-12-23
2019年2019-12-242019-12-24每份派现金0.0200元2019-12-25
2018年2018-12-252018-12-25每份派现金0.0200元2018-12-26
2017年2017-12-212017-12-21每份派现金0.0100元2017-12-22
2016年2016-12-282016-12-28每份派现金0.0080元2016-12-29
2015年2015-11-052015-11-05每份派现金0.1060元2015-11-06
2014年2014-12-292014-12-29每份派现金0.0700元2014-12-30
2013年2013-12-242013-12-24每份派现金0.0150元2013-12-25
2012年2012-12-062012-12-06每份派现金0.0420元2012-12-07
2010年2010-12-012010-12-01每份派现金0.0350元2010-12-02
2009年2009-07-242009-07-24每份派现金0.0300元2009-07-27
2009年2009-02-092009-02-09每份派现金0.0500元2009-02-10
2008年2008-10-222008-10-22每份派现金0.0300元2008-10-23
2007年2007-09-032007-09-03每份派现金0.0063元2007-09-04
2007年2007-05-172007-05-17每份派现金0.0028元2007-05-18
2007年2007-03-202007-03-20每份派现金0.0018元2007-03-21
2007年2007-02-262007-02-26每份派现金0.0018元2007-02-27
2007年2007-01-232007-01-23每份派现金0.0018元2007-01-24
2006年2006-12-252006-12-25每份派现金0.0026元2006-12-26
2006年2006-11-092006-11-09每份派现金0.0018元2006-11-10
2006年2006-10-132006-10-13每份派现金0.0018元2006-10-16
2006年2006-09-062006-09-06每份派现金0.0018元2006-09-07
2006年2006-08-032006-08-03每份派现金0.0018元2006-08-04

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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