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招商债券基金(217003)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)29,993.030031,081.520055,397.1400504,920.1000
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)4,146.86606,149.77106,568.52008,074.8170
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)13.826119.785911.85711.5992
6 国债市值(万元)2,179.20502,211.66102,204.24405,380.2400
7 国债市值占净资产比例(%)7.26577.11573.9791.0656
8 现金市值(万元)1,967.66203,938.11004,364.27502,694.5780
9 现金市值占净资产比例(%)6.560412.67037.8782.5337
10 其他资产(万元)539.9257569.1327678.44531,228.4080
11 其他资产占净资产比例(%)1.80021.83111.2247.2433
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)19,441.140020,324.750040,237.640026,254.5300
16 金融债市值占净资产比例(%)64.818965.391772.63495.1997

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