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招商债券基金(217003)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-4 1.1369 1.3734 -0.04%
2008-7-3 1.1373 1.3738 0.03%
2008-7-2 1.1370 1.3735 -0.03%
2008-7-1 1.1373 1.3738 -0.02%
2008-6-30 1.1375 1.3740 0.01%
2008-6-27 1.1374 1.3739 -0.11%
2008-6-26 1.1387 1.3752 -0.04%
2008-6-25 1.1392 1.3757 -0.04%
2008-6-24 1.1396 1.3761 0.00
2008-6-23 1.1396 1.3761 0.01%
2008-6-20 1.1395 1.3760 0.04%
2008-6-19 1.1391 1.3756 -0.03%
2008-6-18 1.1394 1.3759 0.02%
2008-6-17 1.1392 1.3757 0.01%
2008-6-16 1.1391 1.3756 0.05%
2008-6-13 1.1385 1.3750 0.01%
2008-6-12 1.1384 1.3749 0.02%
2008-6-11 1.1382 1.3747 -0.02%
2008-6-10 1.1384 1.3749 -0.10%
2008-6-6 1.1395 1.3760 0.01%
2008-6-5 1.1394 1.3759 0.02%
2008-6-4 1.1392 1.3757 0.01%
2008-6-3 1.1391 1.3756 0.00
2008-6-2 1.1391 1.3756 0.06%
2008-5-30 1.1384 1.3749 0.03%
2008-5-29 1.1381 1.3746 0.03%
2008-5-28 1.1378 1.3743 ---
2008-5-27 1.1375 1.3740 0.00
2008-5-26 1.1375 1.3740 0.00
2008-5-23 1.1375 1.3740 0.05%
2008-5-22 1.1369 1.3734 0.05%
2008-5-21 1.1363 1.3728 0.06%
2008-5-20 1.1356 1.3721 -0.04%
2008-5-19 1.1361 1.3726 0.01%
2008-5-16 1.1360 1.3725 0.00
2008-5-15 1.1360 1.3725 0.02%
2008-5-14 1.1358 1.3723 0.03%
2008-5-13 1.1355 1.3720 0.01%
2008-5-12 1.1354 1.3719 -0.03%
2008-5-9 1.1357 1.3722 -0.01%
2008-5-8 1.1358 1.3723 0.03%
2008-5-7 1.1355 1.3720 -0.06%
2008-5-6 1.1362 1.3727 -0.03%
2008-5-5 1.1365 1.3730 0.07%
2008-4-30 1.1357 1.3722 0.07%
2008-4-29 1.1349 1.3714 0.01%
2008-4-28 1.1348 1.3713 -0.01%
2008-4-25 1.1349 1.3714 -0.02%
2008-4-24 1.1351 1.3716 0.11%
2008-4-23 1.1338 1.3703 0.07%
2008-4-22 1.1330 1.3695 0.04%
2008-4-21 1.1326 1.3691 ---
2008-4-18 1.1324 1.3689 -0.04%
2008-4-17 1.1328 1.3693 -0.03%
2008-4-16 1.1331 1.3696 -0.02%
2008-4-15 1.1333 1.3698 0.02%
2008-4-14 1.1331 1.3696 -0.03%
2008-4-11 1.1334 1.3699 0.02%
2008-4-10 1.1332 1.3697 -0.01%
2008-4-9 1.1333 1.3698 -0.03%

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