招商债券(217003)基本概况_开放式基金档案_天天基金网

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招商债券基金(217003)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	1.1369
3	基金成立日	2003-4-28
4	发行日期	2003-3-17
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和其他有关规定禁止投资证券投资基金的除外)。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	25.8657
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	0.8%
12	申购费率	A类申购金额50万元以下费率为0.8%，50万元(含)以上200万元以下费率为0.64%，200万元(含)以上500万元以下费率为0.32%，500万元(含)以上每笔300元；B类基金份额缴纳销售服务费(0.30%)而不缴纳申购赎回费。
13	基金管理人	招商基金管理有限公司
14	基金托管人	招商银行股份有限公司
15	基金经理	游海、胡军华
16	投资目标	投资目标：追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。投资理念：债券投资遵照合理价值的原则进行。投资范围：限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、可转换债等债券，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。资产配置：债券95％，现金5％。
17	投资风格	债券型

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