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招商债券基金(217003)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)560,089,642.09508,238,521.23359,957,775.66未公布
2 期末基金资产净值(元)553,971,405.94504,920,127.65356,667,280.45未公布
3 本期净收益(元)65,391,188.4128,542,526.1814,263,663.62未公布
4 本期可分配净收益(元)64,711,827.65未公布13,684,193.68未公布
5 单位基金资产净值(元)1.181.141.04未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)12.54未公布3.68未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)17.8213.424.91未公布
10 累计净值增长率(%)36.5815.92
11 单位可分配净收益(元)0.15未公布0.04未公布

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