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南方宝元基金(202101)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)286,963.6000281,488.5000255,411.7000137,019.5000
2 股票市值(万元)55,996.020080,442.040067,624.020047,527.1400
3 股票投资占净资产比例(%)19.513328.577426.476534.6864
4 国债及持有现金总值(万元)14,287.280014,880.340019,233.740026,701.1000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)4.97885.28637.530519.4871
6 国债市值(万元)10,168.040010,212.990010,065.990010,067.1500
7 国债市值占净资产比例(%)3.54333.62823.94117.3472
8 现金市值(万元)4,119.23904,667.35709,167.749016,633.9600
9 现金市值占净资产比例(%)1.43551.65813.589412.1398
10 其他资产(万元)13,205.46008,588.80507,519.79903,831.0210
11 其他资产占净资产比例(%)4.60183.05122.94422.796
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)219,320.2000215,103.1000195,614.800088,911.7400
16 金融债市值占净资产比例(%)76.427976.416376.588164.8899

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