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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 176,934,240.51 | 32,692,250.74 | 148,032,480.51 | 57,325,496.25 |
| 本期利润 | 510,125,155.55 | 252,814,575.64 | -131,137,535.58 | 121,394,564.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.09 | -0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.18% | 3.54% | -1.25% | 1.00% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.90% | 4.02% | -1.90% | 1.09% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 3,005,619,791.12 | 3,174,008,552.71 | 3,588,389,964.93 | 4,574,243,216.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.17 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
| 期末基金资产净值 | 6,843,013,892.00 | 7,294,280,302.11 | 8,022,505,264.77 | 10,756,389,467.47 |
| 期末基金份额净值 | 2.66 | 2.57 | 2.47 | 2.54 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 654.04% | 626.94% | 598.85% | 620.15% |
