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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-01-182022-01-18每份派现金0.0020元2022-01-19
2021年2021-01-182021-01-18每份派现金0.0200元2021-01-19
2020年2020-01-162020-01-16每份派现金0.0200元2020-01-17
2019年2019-01-172019-01-17每份派现金0.0200元2019-01-18
2018年2018-01-162018-01-16每份派现金0.0200元2018-01-17
2017年2017-01-182017-01-18每份派现金0.0200元2017-01-19
2016年2016-01-192016-01-19每份派现金0.0200元2016-01-20
2015年2015-01-202015-01-20每份派现金0.0200元2015-01-21
2014年2014-01-142014-01-14每份派现金0.0200元2014-01-15
2013年2013-01-162013-01-16每份派现金0.0200元2013-01-17
2012年2012-01-132012-01-13每份派现金0.0200元2012-01-16
2011年2011-01-192011-01-19每份派现金0.0200元2011-01-20
2010年2010-03-172010-03-17每份派现金0.0200元2010-03-18
2008年2008-04-252008-04-25每份派现金0.0500元2008-04-28
2007年2007-06-132007-06-13每份派现金0.9500元2007-06-14
2006年2006-04-182006-04-19每份派现金0.0500元2006-04-20
2005年2005-12-202005-12-21每份派现金0.0580元2005-12-22
2005年2005-08-222005-08-23每份派现金0.0500元2005-08-24
2004年2004-04-052004-04-06每份派现金0.0300元2004-04-09
2003年2003-06-062003-06-09每份派现金0.0320元2003-06-12

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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