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南方宝元基金(202101)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-18 1.0576 2.2776 1.30%
2008-7-17 1.0440 2.2640 0.08%
2008-7-16 1.0432 2.2632 -1.22%
2008-7-15 1.0561 2.2761 -1.68%
2008-7-14 1.0742 2.2942 0.49%
2008-7-11 1.0690 2.2890 -0.17%
2008-7-10 1.0708 2.2908 -0.13%
2008-7-9 1.0722 2.2922 1.67%
2008-7-8 1.0546 2.2746 0.11%
2008-7-7 1.0534 2.2734 1.86%
2008-7-4 1.0342 2.2542 -0.12%
2008-7-3 1.0354 2.2554 0.65%
2008-7-2 1.0287 2.2487 -0.01%
2008-7-1 1.0288 2.2488 -1.34%
2008-6-30 1.0428 2.2628 -0.58%
2008-6-27 1.0489 2.2689 -1.60%
2008-6-26 1.0660 2.2860 -0.13%
2008-6-25 1.0674 2.2874 1.32%
2008-6-24 1.0535 2.2735 0.30%
2008-6-23 1.0504 2.2704 -0.81%
2008-6-20 1.0590 2.2790 0.72%
2008-6-19 1.0514 2.2714 -2.12%
2008-6-18 1.0742 2.2942 1.14%
2008-6-17 1.0621 2.2821 -0.56%
2008-6-16 1.0681 2.2881 -0.14%
2008-6-13 1.0696 2.2896 -0.49%
2008-6-12 1.0749 2.2949 -0.44%
2008-6-11 1.0797 2.2997 -0.41%
2008-6-10 1.0841 2.3041 -1.95%
2008-6-6 1.1057 2.3257 -0.10%
2008-6-5 1.1068 2.3268 -0.31%
2008-6-4 1.1102 2.3302 -0.55%
2008-6-3 1.1163 2.3363 -0.07%
2008-6-2 1.1171 2.3371 -0.04%
2008-5-30 1.1175 2.3375 0.24%
2008-5-29 1.1148 2.3348 -0.69%
2008-5-28 1.1226 2.3426 ---
2008-5-27 1.1144 2.3344 0.05%
2008-5-26 1.1138 2.3338 -0.46%
2008-5-23 1.1190 2.3390 -0.11%
2008-5-22 1.1202 2.3402 -0.52%
2008-5-21 1.1261 2.3461 0.26%
2008-5-20 1.1232 2.3432 -0.94%
2008-5-19 1.1339 2.3539 -0.18%
2008-5-16 1.1359 2.3559 0.15%
2008-5-15 1.1342 2.3542 -0.21%
2008-5-14 1.1366 2.3566 0.53%
2008-5-13 1.1306 2.3506 -0.14%
2008-5-12 1.1322 2.3522 0.22%
2008-5-9 1.1297 2.3497 -0.30%
2008-5-8 1.1331 2.3531 0.45%
2008-5-7 1.1280 2.3480 -0.74%
2008-5-6 1.1364 2.3564 -0.35%
2008-5-5 1.1404 2.3604 0.27%
2008-4-30 1.1373 2.3573 0.96%
2008-4-29 1.1265 2.3465 0.04%
2008-4-28 1.1260 2.3460 -0.35%
2008-4-25 1.1300 2.3500 0.10%
2008-4-24 1.1788 2.3488 1.66%
2008-4-23 1.1596 2.3296 0.86%

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