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银华优质基金(180010)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,439,396.00001,542,333.0000914,006.8000757,794.4000
2 股票市值(万元)1,192,523.00001,213,848.0000816,907.5000706,833.0000
3 股票投资占净资产比例(%)82.848978.70289.376593.275
4 国债及持有现金总值(万元)251,689.9000331,807.900088,808.260048,142.5200
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)17.485821.51349.71646.353
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)251,689.9000331,807.900088,808.260048,142.5200
9 现金市值占净资产比例(%)17.485821.51349.71646.353
10 其他资产(万元)1,771.633031,883.75009,515.086014,196.0700
11 其他资产占净资产比例(%).12312.06721.0411.8733
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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