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银华优质基金(180010)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布11,242,268.86
5 应收股利未公布1,171,778.76
6 应收利息702,196.40214,076.44
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额14,465,467,605.339,214,557,219.66
11 应付基金管理费17,830,870.7710,568,790.28
12 应付基金托管费2,971,811.801,761,465.06
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布9,647,989.08
16 应付清算交易款未公布16,736,242.48
17 其他应付款项未公布750,000.00
18 预提费用未公布195,876.39
19 负债总额71,509,640.4974,489,627.86
20 实收基金6,229,496,802.463,464,029,347.42
21 未分配收益8,164,461,162.384,196,013,544.68
22 未实现资本利得未公布1,480,024,699.70
23 持有人权益合计14,393,957,964.849,140,067,591.80
24 负债及持有人权益合计14,465,467,605.339,214,557,219.66
25 基金资产净值14,465,467,605.339,214,557,219.66
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金3,027,592.767,383,633.01
29 清算备付金5,921,264.705,457,813.35

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