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鹏华价值基金(160607)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,453,686.00001,431,270.0000159,565.8000131,802.2000
2 股票市值(万元)1,261,229.0000777,347.3000147,593.9000120,020.7000
3 股票投资占净资产比例(%)86.760854.311792.497291.0612
4 国债及持有现金总值(万元)137,400.5000633,892.30005,343.96707,277.8050
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)9.451944.28883.34915.5218
6 国债市值(万元)未公布2,203.74002,205.50004,164.9330
7 国债市值占净资产比例(%).1541.38223.16
8 现金市值(万元)137,400.5000631,688.60003,138.46703,112.8720
9 现金市值占净资产比例(%)9.451944.13481.96692.3618
10 其他资产(万元)18,813.710022,024.80005,556.9770510.4784
11 其他资产占净资产比例(%)1.29421.53883.4826.3873
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)48,255.000054,385.00004,000.08005,000.1000
16 金融债市值占净资产比例(%)3.31953.79982.50693.7936

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