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鹏华价值基金(160607)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 神火股份 000933 545,612,025.00 4.75
2 招商银行 600036 492,252,707.92 4.29
3 华侨城Ａ 000069 480,395,373.72 4.18
4 浦发银行 600000 418,176,462.00 3.64
5 上海机场 600009 332,511,088.00 2.89
6 火箭股份 600879 287,512,434.06 2.50
7 安阳钢铁 600569 284,893,936.40 2.48
8 中兴通讯 000063 254,901,503.40 2.22
9 工商银行 601398 248,000,000.00 2.16
10 苏宁电器 002024 226,354,149.00 1.97
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 神火股份 000933 748,318,609.92 5.10
2 招商银行 600036 676,164,372.92 4.61
3 上海机场 600009 525,327,120.00 3.58
4 浦发银行 600000 482,203,047.00 3.29
5 万 科Ａ 000002 475,835,648.00 3.24
6 安阳钢铁 600569 444,413,369.56 3.03
7 华侨城Ａ 000069 430,841,886.81 2.94
8 火箭股份 600879 428,710,202.40 2.92
9 工商银行 601398 367,800,000.00 2.51
10 晨鸣纸业 000488 308,319,263.04 2.10
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 工商银行 601398 626,681,521.74 4.31
2 火箭股份 600879 555,050,642.28 3.82
3 神火股份 000933 440,806,882.56 3.03
4 安阳钢铁 600569 440,727,547.15 3.03
5 浦发银行 600000 349,625,812.80 2.41
6 华侨城Ａ 000069 334,790,625.00 2.30
7 晨鸣纸业 000488 333,844,498.90 2.30
8 苏宁电器 002024 320,497,415.10 2.20
9 深发展A 000001 293,438,975.60 2.02
10 深振业Ａ 000006 287,719,428.25 1.98
11 上海医药 600849 270,541,417.12 1.86
12 招商银行 600036 265,518,622.20 1.83
13 华东医药 000963 253,216,788.00 1.74
14 大亚科技 000910 251,223,201.49 1.73
15 烟台万华 600309 247,068,999.60 1.70
16 万 科Ａ 000002 231,798,298.76 1.59
17 中兴通讯 000063 229,279,414.32 1.58
18 民生银行 600016 207,476,339.46 1.43
19 恒瑞医药 600276 198,069,175.44 1.36
20 宝钢股份 600019 192,123,731.36 1.32
21 中国石化 600028 192,592,795.89 1.32
22 栖霞建设 600533 189,832,149.90 1.31
23 天地源 600665 190,704,749.80 1.31
24 中信证券 600030 179,638,021.00 1.24
25 马钢股份 600808 180,719,427.72 1.24
26 邯郸钢铁 600001 170,310,000.00 1.17
27 中捷股份 002021 159,706,291.68 1.10
28 新世界 600628 159,450,611.55 1.10
29 银鸽投资 600069 150,241,458.60 1.03
30 中国远洋 601919 149,359,314.96 1.03
31 福星科技 000926 145,112,653.40 1.00
32 南 玻Ａ 000012 143,028,413.70 0.98
33 唐钢股份 000709 140,663,579.04 0.97
34 农 产 品 000061 135,140,609.92 0.93
35 武钢股份 600005 131,989,231.70 0.91
36 莱钢股份 600102 131,170,354.86 0.90
37 承德露露 000848 129,252,378.88 0.89
38 云南白药 000538 125,844,737.88 0.87
39 顺鑫农业 000860 125,505,030.75 0.86
40 特变电工 600089 125,197,989.66 0.86
41 福田汽车 600166 119,389,074.24 0.82
42 华北制药 600812 117,638,255.66 0.81
43 中国平安 601318 116,710,000.00 0.80
44 粤电力Ａ 000539 112,944,388.22 0.78
45 岳阳纸业 600963 109,334,213.70 0.75
46 沈阳化工 000698 107,980,195.62 0.74
47 南钢股份 600282 104,843,562.12 0.72
48 中金黄金 600489 103,868,395.35 0.71
49 盐 田 港 000088 98,546,775.06 0.68
50 天士力 600535 98,118,753.17 0.67
51 新钢股份 600782 96,115,220.16 0.66
52 广电网络 600831 90,983,009.32 0.63
53 上海机电 600835 90,901,160.62 0.63
54 贵州茅台 600519 92,000,000.00 0.63
55 欧亚集团 600697 89,305,456.42 0.61
56 五矿发展 600058 88,356,819.04 0.61
57 万通地产 600246 85,657,500.00 0.59
58 中国船舶 600150 83,188,144.26 0.57
59 大秦铁路 601006 78,396,508.26 0.54
60 兴业银行 601166 75,962,557.32 0.52
61 瑞贝卡 600439 74,395,712.20 0.51
62 华鲁恒升 600426 68,036,868.50 0.47
63 中国石油 601857 66,842,640.00 0.46
64 东方电气 600875 62,294,571.00 0.43
65 长航油运 600087 60,820,798.10 0.42
66 华夏银行 600015 57,479,731.76 0.40
67 蓝星清洗 000598 56,466,692.80 0.39
68 浔兴股份 002098 53,749,742.00 0.37
69 阳光股份 000608 52,729,105.00 0.36
70 新疆众和 600888 47,868,087.51 0.33
71 广州友谊 000987 44,426,013.84 0.31
72 青岛海尔 600690 44,021,600.00 0.30
73 冠城大通 600067 40,858,582.20 0.28
74 华业地产 600240 39,793,038.64 0.27
75 山东黄金 600547 36,207,121.44 0.25
76 长园新材 600525 36,114,490.44 0.25
77 苏宁环球 000718 37,048,261.50 0.25
78 恒源煤电 600971 35,437,962.20 0.24
79 天通股份 600330 33,508,413.86 0.23
80 广州控股 600098 33,548,792.20 0.23
81 华兰生物 002007 31,974,000.00 0.22
82 沙河股份 000014 31,236,811.74 0.21
83 中海发展 600026 29,177,683.20 0.20
84 中海油服 601808 28,399,180.00 0.20
85 山东海化 000822 26,934,949.65 0.19
86 亿城股份 000616 25,202,263.87 0.17
87 香江控股 600162 24,570,000.00 0.17
88 永安林业 000663 18,363,971.88 0.13
89 国投电力 600886 18,614,700.00 0.13
90 浙江龙盛 600352 17,400,000.00 0.12
91 金地集团 600383 16,700,000.00 0.11
92 沈阳机床 000410 15,526,800.00 0.11
93 广百股份 002187 849,439.41 0.01
94 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
95 延华智能 002178 255,060.80 0.00
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 93,404,000.00 5.85
2 万 科Ａ 000002 57,360,000.00 3.59
3 兴业银行 601166 56,311,098.58 3.53
4 民生银行 600016 55,931,562.00 3.51
5 神火股份 000933 52,424,953.23 3.29
6 安阳钢铁 600569 51,482,809.96 3.23
7 宝钢股份 600019 50,230,125.00 3.15
8 苏宁电器 002024 49,224,646.00 3.08
9 武钢股份 600005 48,287,788.74 3.03
10 苏 泊 尔 002032 48,123,809.40 3.02
11 02国债⒁ 010214 22,055,000.00 1.38
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 93,404,000.00 5.85
2 万 科Ａ 000002 57,360,000.00 3.59
3 兴业银行 601166 56,311,098.58 3.53
4 民生银行 600016 55,931,562.00 3.51
5 神火股份 000933 52,424,953.23 3.29
6 安阳钢铁 600569 51,482,809.96 3.23
7 宝钢股份 600019 50,230,125.00 3.15
8 苏宁电器 002024 49,224,646.00 3.08
9 武钢股份 600005 48,287,788.74 3.03
10 苏 泊 尔 002032 48,123,809.40 3.02
11 中兴通讯 000063 47,872,000.00 3.00
12 贵州茅台 600519 47,872,000.00 3.00
13 烟台万华 600309 42,941,194.40 2.69
14 特变电工 600089 34,724,591.25 2.18
15 中国石化 600028 34,372,000.00 2.15
16 沙河股份 000014 32,177,983.74 2.02
17 青岛海尔 600690 31,360,000.00 1.97
18 广州控股 600098 31,068,924.50 1.95
19 大秦铁路 601006 29,674,400.00 1.86
20 金发科技 600143 28,982,080.00 1.82
21 长江电力 600900 26,611,200.00 1.67
22 火箭股份 600879 26,588,085.52 1.67
23 中信证券 600030 26,485,000.00 1.66
24 长电科技 600584 23,419,063.20 1.47
25 鞍钢股份 000898 21,051,100.00 1.32
26 亿城股份 000616 20,659,600.01 1.29
27 广州友谊 000987 19,964,000.00 1.25
28 上海机电 600835 19,854,759.00 1.24
29 广电网络 600831 19,603,155.00 1.23
30 上海医药 600849 19,085,000.00 1.20
31 st北巴 600386 18,740,800.00 1.17
32 沈阳机床 000410 18,240,000.00 1.14
33 华东医药 000963 17,329,000.00 1.09
34 承德露露 000848 17,125,428.00 1.07
35 岳阳兴长 000819 16,406,329.90 1.03
36 中金岭南 000060 16,408,000.00 1.03
37 天士力 600535 16,132,188.24 1.01
38 潍柴动力 000338 15,700,000.00 0.98
39 新疆众和 600888 15,024,836.64 0.94
40 中捷股份 002021 14,821,331.00 0.93
41 盐 田 港 000088 14,439,400.00 0.90
42 华业地产 600240 14,239,444.64 0.89
43 北大荒 600598 13,733,000.00 0.86
44 国投电力 600886 13,312,800.00 0.83
45 盐湖钾肥 000792 13,314,000.00 0.83
46 冠城大通 600067 12,930,000.00 0.81
47 浙江龙盛 600352 12,935,148.38 0.81
48 吉林森工 600189 12,688,000.00 0.80
49 横店东磁 002056 12,138,000.00 0.76
50 山东海化 000822 11,870,773.29 0.74
51 云天化 600096 11,265,400.00 0.71
52 永安林业 000663 11,152,155.00 0.70
53 四川双马 000935 8,457,048.88 0.53
54 银轮股份 002126 388,651.20 0.02
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 苏 泊 尔 002032 57,190,000.00 4.34
2 招商银行 600036 56,485,000.00 4.29
3 民生银行 600016 51,128,400.00 3.88
4 万 科Ａ 000002 48,940,500.00 3.71
5 长江电力 600900 48,900,000.00 3.71
6 苏宁电器 002024 43,029,120.00 3.26
7 贵州茅台 600519 41,891,944.50 3.18
8 02国债⒁ 010214 41,649,325.30 3.16
9 青岛海尔 600690 38,112,000.00 2.89
10 博瑞传播 600880 37,810,400.00 2.87
11 大秦铁路 601006 35,466,000.00 2.69
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 民生银行 600016 95,982,000.00 5.31
2 招商银行 600036 74,274,400.00 4.11
3 工商银行 601398 68,200,000.00 3.78
4 金地集团 600383 67,361,244.72 3.73
5 上海机场 600009 66,185,000.00 3.66
6 万 科Ａ 000002 63,427,550.88 3.51
7 青岛海尔 600690 59,238,158.86 3.28
8 长江电力 600900 58,620,000.00 3.24
9 苏宁电器 002024 55,842,000.00 3.09
10 贵州茅台 600519 54,981,580.00 3.04
11 20国债⑽ 010010 25,127,500.00 1.39
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 民生银行 600016 80,220,798.35 4.32
2 招商银行 600036 75,915,656.60 4.09
3 金地集团 600383 32,512,640.25 1.75
4 万 科Ａ 000002 30,658,500.00 1.65
5 大商股份 600694 30,137,674.60 1.62
6 上海机场 600009 29,756,388.16 1.60
7 苏 泊 尔 002032 28,519,893.60 1.53
8 苏宁电器 002024 27,473,299.42 1.48
9 大秦铁路 601006 26,907,300.00 1.45
10 烟台万华 600309 22,121,589.87 1.19
截止日期：2006-9-11
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 民生银行 600016 57,396,169.95 3.01
2 招商银行 600036 48,143,257.80 2.53
3 金地集团 600383 33,066,636.25 1.74
4 上海机场 600009 28,084,199.20 1.47
5 大商股份 600694 26,994,127.68 1.42
6 大秦铁路 601006 23,960,310.00 1.26
7 厦门钨业 600549 17,871,378.72 0.94
8 金发科技 600143 13,621,593.76 0.72
9 新湖中宝 600208 12,553,333.85 0.66
10 盐湖钾肥 000792 12,460,000.00 0.65
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