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鹏华价值基金(160607)基本概况
序号项目内容
1基金类型上市型开放式
2本期单位净值（元）.625
3基金成立日2006-7-18
4发行日期2006-6-12
5发行方式通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售
6发行对象境内合格的个人投资者和机构投资者以及合格的境外机构投资者
7上市日期2006-9-18
8发行份额（亿份）18.7675
9募集资金（亿元）未公布
10发行费用（万元）未公布
11认购费率认购金额M<50万费率为1％，50万≦M<250万费率0.75％，250万≦M<500万费率0.5％，500万≦M<1000万费率0.25％，M≥1000万每笔1000元
12申购费率申购金额M<50万费率1.50％，50万≤M <250万费率1.20％，250万≤M <500万费率0.75％，500万≤M <1000万费率0.50％，M≥1000万每笔1000元
13基金管理人鹏华基金管理有限公司
14基金托管人中国建设银行股份有限公司
15基金经理程世杰
16投资目标投资目标：本基金依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资方向：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 资产配置：正常市场状况下，股票投资比例为60%～95%，债券投资比例为0%～35%，权证的投 资比例为0～3%。现金或到期日在1 年以内的政府债券投资比例不低于5%。 投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
17投资风格价值型
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