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鹏华价值基金(160607)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 0.5800 1.8520 -2.52%
2008-9-4 0.5950 1.8960 0.17%
2008-9-3 0.5940 1.8930 -1.82%
2008-9-2 0.6050 1.9250 -0.98%
2008-9-1 0.6110 1.9420 -2.24%
2008-8-29 0.6250 1.9830 1.63%
2008-8-28 0.6150 1.9540 0.00
2008-8-27 0.6150 1.9540 -0.81%
2008-8-26 0.6200 1.9680 -2.36%
2008-8-25 0.6350 2.0120 -0.16%
2008-8-22 0.6360 2.0150 -1.55%
2008-8-21 0.6460 2.0440 -2.86%
2008-8-20 0.6650 2.0990 6.23%
2008-8-19 0.6260 1.9860 0.97%
2008-8-18 0.6200 1.9680 -3.73%
2008-8-15 0.6440 2.0380 0.16%
2008-8-14 0.6430 2.0350 0.16%
2008-8-13 0.6420 2.0320 0.31%
2008-8-12 0.6400 2.0260 0.00
2008-8-11 0.6400 2.0260 -3.32%
2008-8-8 0.6620 2.0900 -3.78%
2008-8-7 0.6880 2.1660 0.00
2008-8-6 0.6880 2.1660 0.73%
2008-8-5 0.6830 2.1510 -2.01%
2008-8-4 0.6970 2.1920 -1.83%
2008-8-1 0.7100 2.2290 1.14%
2008-7-31 0.7020 2.2060 -1.96%
2008-7-30 0.7160 2.2470 -0.97%
2008-7-29 0.7230 2.2670 -1.09%
2008-7-28 0.7310 2.2900 0.97%
2008-7-25 0.7240 2.2700 -0.96%
2008-7-24 0.7310 2.2900 2.67%
2008-7-23 0.7120 2.2350 -0.56%
2008-7-22 0.7160 2.2470 0.00
2008-7-21 0.7160 2.2470 2.87%
2008-7-18 0.6960 2.1890 2.81%
2008-7-17 0.6770 2.1340 -0.44%
2008-7-16 0.6800 2.1420 -3.41%
2008-7-15 0.7040 2.2120 -3.30%
2008-7-14 0.7280 2.2820 0.97%
2008-7-11 0.7210 2.2610 -1.10%
2008-7-10 0.7290 2.2850 -0.95%
2008-7-9 0.7360 2.3050 3.08%
2008-7-8 0.7140 2.2410 0.71%
2008-7-7 0.7090 2.2270 4.57%
2008-7-4 0.6780 2.1370 0.00
2008-7-3 0.6780 2.1370 2.42%
2008-7-2 0.6620 2.0900 0.61%
2008-7-1 0.6580 2.0790 -2.66%
2008-6-30 0.6760 2.1310 -0.29%
2008-6-27 0.6780 2.1370 -4.64%
2008-6-26 0.7110 2.2320 0.57%
2008-6-25 0.7070 2.2210 3.36%
2008-6-24 0.6840 2.1540 2.09%
2008-6-23 0.6700 2.1130 -1.76%
2008-6-20 0.6820 2.1480 1.64%
2008-6-19 0.6710 2.1160 -6.55%
2008-6-18 0.7180 2.2530 3.76%
2008-6-17 0.6920 2.1770 -3.08%
2008-6-16 0.7140 2.2410 -0.42%

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