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深100ETF基金(159901)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)625,638.5000539,733.8000366,123.5000409,623.7000
2 股票市值(万元)624,657.1000538,988.1000354,625.3000407,419.7000
3 股票投资占净资产比例(%)99.843199.861996.859599.4619
4 国债及持有现金总值(万元)859.9435671.5370未公布410.8748
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%).1375.1244.1003
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)859.9435671.53701,608.4290410.8748
9 现金市值占净资产比例(%).1375.1244.4393.1003
10 其他资产(万元)737.4813190.949453,263.11002,153.0100
11 其他资产占净资产比例(%).1179.035414.5479.5256
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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