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| 基金全称 | 易方达深证100交易型开放式指数基金 | 基金简称 | 易方达深证100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159901（主代码） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2006年02月21日 | 成立日期/规模 | 2006年03月24日 / 51.577亿份 |
| 资产规模 | 69.03亿元（截止至：2024年12月31日） | 份额规模 | 24.9203亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 成曦、刘树荣 | 成立来分红 | 每份累计0.12元（1次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 0.15%（前端） |
| 业绩比较基准 | 深证100价格指数 | 跟踪标的 | 深证100指数(价格) |
紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
指数化投资具有低成本、管理透明、多样化及分散化程度高等优点,能稳定地获得市场平均回报,有助于投资者实现与国民经济及股票市场同步增长的目标。标的指数具有良好的基本面、市场代表性和流动性,通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,可以满足投资者多种投资需求。
本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。 基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,如基金收益评价日核定的基金超过同期标的指数的超额收益率达到1%以上,基金管理人可将净收益进行分配。 3、基金收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金份额净值(如基金份额拆分或合并,则采用剔除拆分或合并因素的基金份额净值)尽可能贴近标的指数的千分之一。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。 4、自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。 5、本基金收益分配采取现金方式。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。