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深100ETF基金(159901)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)4,109,840,625.244,099,835,536.083,181,219,146.73未公布
2 期末基金资产净值(元)3,661,235,557.384,096,237,229.383,148,914,590.05未公布
3 本期净收益(元)2,942,411,849.90359,047,880.06843,219,283.86未公布
4 本期可分配净收益(元)2,590,725,844.82未公布587,869,346.86未公布
5 单位基金资产净值(元)4.042.651.95未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)72.64未公布27.17未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)106.5535.7785.53未公布
10 累计净值增长率(%)283.2185.53
11 单位可分配净收益(元)2.86未公布0.36未公布

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