深100ETF(159901)基金净值_开放式基金档案

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深100ETF基金(159901)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2008-5-9	4.0820	4.2020	-1.04%
2008-5-8	4.1250	4.2450	2.74%
2008-5-7	4.0150	4.1350	-4.86%
2008-5-6	4.2200	4.3400	-1.31%
2008-5-5	4.2760	4.3960	2.74%
2008-4-30	4.1620	4.2820	4.49%
2008-4-29	3.9830	4.1030	0.86%
2008-4-28	3.9490	4.0690	-1.96%
2008-4-25	4.0280	4.1480	1.49%
2008-4-24	3.9690	4.0890	9.22%
2008-4-23	3.6340	3.7540	5.30%
2008-4-22	3.4510	3.5710	0.17%
2008-4-21	3.4450	3.5650	---
2008-4-18	3.4990	3.6190	-3.34%
2008-4-17	3.6200	3.7400	-3.29%
2008-4-16	3.7430	3.8630	-2.55%
2008-4-15	3.8410	3.9610	0.89%
2008-4-14	3.8070	3.9270	-6.92%
2008-4-11	4.0900	4.2100	0.47%
2008-4-10	4.0710	4.1910	1.85%
2008-4-9	3.9970	4.1170	-3.92%
2008-4-8	4.1600	4.2800	1.54%
2008-4-7	4.0970	4.2170	6.00%
2008-4-3	3.8650	3.9850	2.60%
2008-4-2	3.7670	3.8870	-2.05%
2008-4-1	3.8460	3.9660	-6.70%
2008-3-31	4.1220	4.2420	-3.06%
2008-3-28	4.2520	4.3720	3.99%
2008-3-27	4.0890	4.2090	-3.24%
2008-3-26	4.2260	4.3460	0.48%
2008-3-25	4.2060	4.3260	1.99%
2008-3-24	4.1240	4.2440	-4.23%
2008-3-21	4.3060	4.4260	1.27%
2008-3-20	4.2520	4.3720	3.53%
2008-3-19	4.1070	4.2270	4.03%
2008-3-18	3.9480	4.0680	-5.53%
2008-3-17	4.1790	4.2990	-5.17%
2008-3-14	4.4070	4.5270	-1.03%
2008-3-13	4.4530	4.5730	-3.09%
2008-3-12	4.5950	4.7150	-2.92%
2008-3-11	4.7330	4.8530	-0.19%
2008-3-10	4.7420	4.8620	-4.30%
2008-3-7	4.9550	5.0750	-1.08%
2008-3-6	5.0090	5.1290	0.54%
2008-3-5	4.9820	5.1020	-0.54%
2008-3-4	5.0090	5.1290	-2.13%
2008-3-3	5.1180	5.2380	2.59%
2008-2-29	4.9890	5.1090	1.03%
2008-2-28	4.9380	5.0580	-0.20%
2008-2-27	4.9480	5.0680	2.57%
2008-2-26	4.8240	4.9440	-1.11%
2008-2-25	4.8780	4.9980	-3.94%
2008-2-22	5.0780	5.1980	-3.17%
2008-2-21	5.2440	5.3640	-0.40%
2008-2-20	5.2650	5.3850	-1.81%
2008-2-19	5.3620	5.4820	2.39%
2008-2-18	5.2370	5.3570	2.29%
2008-2-15	5.1200	5.2400	-1.06%
2008-2-14	5.1750	5.2950	1.37%
2008-2-13	5.1050	5.2250	-1.79%