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国投融华基金(121001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)74,801.980068,842.540052,918.130052,195.2300
2 股票市值(万元)25,544.990027,127.470020,046.670018,334.2100
3 股票投资占净资产比例(%)34.150239.405137.882435.1262
4 国债及持有现金总值(万元)16,776.360015,618.830020,123.870016,794.7600
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)22.427722.687838.028332.1768
6 国债市值(万元)7,053.803013,901.910011,191.56009,676.9560
7 国债市值占净资产比例(%)9.4320.193821.148818.5399
8 现金市值(万元)9,722.55601,716.92508,932.30407,117.8040
9 现金市值占净资产比例(%)12.99772.49416.879513.6369
10 其他资产(万元)1,816.96102,551.43901,547.85301,201.8680
11 其他资产占净资产比例(%)2.4293.70622.9252.3026
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)22,778.400017,791.700012,016.000012,016.0000
16 金融债市值占净资产比例(%)30.451625.84422.706823.0213

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