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| 基金全称 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银融华债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 121001（前端）、128001（后端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2003年02月25日 | 成立日期/规模 | 2003年04月16日 / 25.889亿份 |
| 资产规模 | 13.49亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 9.7384亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 基金经理人 | 杨枫 | 成立来分红 | 每份累计1.86元（18次） |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） | 最高申购费率 | 0.65%（前端） 天天基金优惠费率：0.07%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
“追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。
“以债券为主、稳健投资、追求低风险的稳定收益”。
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债(含可转换债券)、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金在资产类型选择上,除保留适当的现金准备以应对基金持有人日常赎回外,投资对象以债券(国债、金融债和包括可转债在内的AAA级企业债)为主,以稳健收益型股票为辅。债券投资不少于基金资产净值的40%,持仓比例相机变动范围是40—95%,股票投资的最大比例不超过40%,持仓比例相机变动范围是0—40%,除了预期有利的趋势市场外,原则上股票投资比例控制在20%以内。本基金具体投资策略包括以下三个方面: 1、采取自上而下的投资分析方法,根据国内外经济形势,在经济景气观测的基础上,综合分析真实经济因素、物价水平变化趋势、国债政策趋势、货币市场与财政货币政策因素,研判市场投资环境的变化趋势,给资产配置决策提供指导。作为债券型基金,本基金重点关注利率趋势研判,根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势,主动调整债券资产配置及其投资比例。 2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则建构投资组合,合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例,并根据投资环境的变化相机调整。 3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或申购等手段,规避利率风险,增加盈利机会。 4、在将来衍生工具市场得到发展的情况下,本基金将使用衍生产品市场,控制风险,并把握获利机会。
1、每一基金单位享有同等分配权; 2、基金收益分配比例按有关规定制定; 3、基金投资当期亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,如选择红利再投资,分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位; 7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续,否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资; 8、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种,具有风险低、收益稳的特征,预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。