| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | 1.0456 |
| 3 | 基金成立日 | 2003-4-16 |
| 4 | 发行日期 | 2003-2-25 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和其它有关规定禁止投资证券投资基金的除外)。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 25.8889 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0.6% |
| 12 | 申购费率 | 采用前端申购费率:金额＜100万元申购费率为0.65%，100万元≤金额＜500万元申购费率为0.50%，500万元≤金额＜1000万元申购费率为0.20%，金额≥1000万元单笔1000元。采用后端持有期限(T)<1年费率为0.80%，1年≤T<2年费率为0.70%，2年≤T<3年费率为0.20%，T≥3年费率为0。 |
| 13 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 袁野、徐炜哲 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：“追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。 投资理念：以债券为主、稳健投资、追求低风险的稳定收益。 投资范围：具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债(含可转换债券)、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的权证及其它金融工具。 资产配置：债券投资不少于基金资产净值的40%,持仓比例相机变动范围是40-95%,股票投资的最大比例不超过40%,持仓比例相机变动范围是0-40%，除了预期有利的趋势市场外，原则上股票投资比例控制在20%以内。 |
| 17 | 投资风格 | 债券型 |
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