国投融华(121001)持仓明细_开放式基金档案_天天基金网

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国投融华基金(121001)持仓明细

股票持仓明细债券持仓明细

截止日期：2008-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	盐湖钾肥	000792	9,775,415.96	1.88
2	招商银行	600036	4,609,290.20	0.89
3	金牛能源	000937	4,238,629.20	0.82
4	王府井	600859	3,956,172.02	0.76
5	中国平安	601318	3,221,604.00	0.62
6	工商银行	601398	2,681,376.00	0.52
7	山东黄金	600547	2,505,330.00	0.48
8	云天化	600096	2,464,000.00	0.47
9	新安股份	600596	2,257,917.52	0.44
10	七匹狼	002029	2,222,254.54	0.43

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中海发展	600026	20,193,754.50	2.98
2	王府井	600859	15,039,501.00	2.22
3	海油工程	600583	14,559,090.00	2.15
4	盐湖钾肥	000792	13,519,064.80	1.99
5	美的电器	000527	9,823,900.00	1.45
6	泸州老窖	000568	9,849,754.00	1.45
7	万科Ａ	000002	9,804,800.00	1.44
8	中信证券	600030	9,466,800.00	1.40
9	招商地产	000024	9,117,200.00	1.34
10	南方航空	600029	9,052,400.00	1.33

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	烟台万华	600309	13,997,757.90	1.87
2	海油工程	600583	12,499,200.00	1.67
3	武钢股份	600005	12,014,970.90	1.61
4	兴业银行	601166	11,409,200.00	1.53
5	长江电力	600900	10,523,040.80	1.41
6	中国远洋	601919	10,110,420.00	1.35
7	王府井	600859	9,481,517.10	1.27
8	中信证券	600030	9,223,376.40	1.23
9	招商地产	000024	8,880,000.00	1.19
10	泸州老窖	000568	8,442,724.50	1.13
11	恒源煤电	600971	8,100,800.00	1.08
12	振华港机	600320	7,592,477.76	1.02
13	中国联通	600050	7,247,879.20	0.97
14	金融街	000402	6,790,585.00	0.91
15	民生银行	600016	6,434,103.00	0.86
16	中国石油	601857	6,253,920.00	0.84
17	南钢股份	600282	6,220,548.20	0.83
18	中金黄金	600489	5,701,792.50	0.76
19	太钢不锈	000825	5,696,109.20	0.76
20	浦发银行	600000	5,280,000.00	0.71
21	中国平安	601318	5,305,000.00	0.71
22	莱宝高科	002106	4,921,971.20	0.66
23	威孚高科	000581	4,863,196.75	0.65
24	中海发展	600026	4,809,601.38	0.64
25	中国神华	601088	4,592,700.00	0.61
26	美的电器	000527	4,453,200.00	0.60
27	天津港	600717	4,107,534.00	0.55
28	大同煤业	601001	3,839,968.00	0.51
29	安徽合力	600761	3,749,000.00	0.50
30	天地科技	600582	3,776,430.00	0.50
31	金地集团	600383	3,672,000.00	0.49
32	中国国航	601111	3,430,000.00	0.46
33	南山铝业	600219	3,202,800.00	0.43
34	粤电力Ａ	000539	3,163,600.00	0.42
35	歌华有线	600037	3,144,000.00	0.42
36	建设银行	601939	3,043,650.00	0.41
37	深赤湾Ａ	000022	3,023,244.00	0.40
38	七匹狼	002029	2,706,000.00	0.36
39	华联综超	600361	2,603,200.00	0.35
40	香江控股	600162	2,457,000.00	0.33
41	天马股份	002122	2,158,416.00	0.29
42	一汽轿车	000800	1,910,000.00	0.26
43	万科Ａ	000002	1,816,920.00	0.24
44	中金岭南	000060	1,777,600.00	0.24
45	中海油服	601808	721,140.00	0.10
46	华天科技	002185	192,960.00	0.03
47	广汇股份	600256	108,355.72	0.01

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	47,102,462.50	8.90
2	99国债⑻	009908	17,521,437.60	3.31
3	浦发银行	600000	11,342,900.00	2.14
4	中海发展	600026	9,190,138.62	1.74
5	中信证券	600030	9,004,900.00	1.70
6	武钢股份	600005	7,041,064.42	1.33
7	泸州老窖	000568	6,942,921.50	1.31
8	威孚高科	000581	6,435,459.00	1.22
9	兴业银行	601166	6,316,200.00	1.19
10	长江电力	600900	6,048,000.00	1.14
11	王府井	600859	5,896,378.05	1.11
12	金地集团	600383	5,646,300.00	1.07

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	11,342,900.00	2.14
2	中海发展	600026	9,190,138.62	1.74
3	中信证券	600030	9,004,900.00	1.70
4	武钢股份	600005	7,041,064.42	1.33
5	泸州老窖	000568	6,942,921.50	1.31
6	威孚高科	000581	6,435,459.00	1.22
7	兴业银行	601166	6,316,200.00	1.19
8	长江电力	600900	6,048,000.00	1.14
9	王府井	600859	5,896,378.05	1.11
10	金地集团	600383	5,646,300.00	1.07
11	中国国航	601111	5,335,550.00	1.01
12	中集集团	000039	5,277,600.00	1.00
13	青岛啤酒	600600	5,177,171.52	0.98
14	张江高科	600895	5,182,824.96	0.98
15	民生银行	600016	4,962,334.50	0.94
16	潞安环能	601699	4,904,400.00	0.93
17	中国船舶	600150	4,534,410.24	0.86
18	火箭股份	600879	4,520,300.00	0.85
19	大秦铁路	601006	4,380,123.12	0.83
20	烟台万华	600309	4,283,193.20	0.81
21	首钢股份	000959	4,309,646.28	0.81
22	长电科技	600584	4,098,500.00	0.77
23	东北制药	000597	3,912,000.00	0.74
24	华联综超	600361	3,874,717.08	0.73
25	中国远洋	601919	3,597,220.00	0.68
26	双汇发展	000895	3,525,936.30	0.67
27	国阳新能	600348	3,324,736.80	0.63
28	盐湖钾肥	000792	3,104,824.80	0.59
29	白云山Ａ	000522	2,915,066.84	0.55
30	上海汽车	600104	2,848,496.53	0.54
31	北京城建	600266	2,833,093.12	0.54
32	中国平安	601318	2,860,400.00	0.54
33	太原重工	600169	2,743,200.00	0.52
34	中兴通讯	000063	2,720,000.00	0.51
35	深赤湾Ａ	000022	2,645,000.00	0.50
36	盐田港	000088	2,517,660.50	0.48
37	百联股份	600631	2,518,500.00	0.48
38	天地源	600665	2,459,236.50	0.46
39	北大荒	600598	2,392,200.00	0.45
40	中国石化	600028	2,379,600.00	0.45
41	中国联通	600050	2,348,000.00	0.44
42	宇通客车	600066	2,315,400.00	0.44
43	中钨高新	000657	2,299,241.00	0.43
44	航天电器	002025	2,127,200.00	0.40
45	原水股份	600649	2,104,387.76	0.40
46	天津普林	002134	1,993,846.19	0.38
47	武汉中百	000759	1,632,000.00	0.31
48	中国人寿	601628	1,644,400.00	0.31

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	47,187,035.50	9.04
2	东百集团	600693	13,741,290.55	2.63
3	20国债⑽	010010	13,169,430.00	2.52
4	首钢转债	125959	10,468,902.15	2.01
5	武钢股份	600005	9,896,355.56	1.90
6	民生银行	600016	9,765,400.00	1.87
7	中信证券	600030	9,251,450.00	1.77
8	浦发银行	600000	8,283,200.00	1.59
9	海化转债	125822	7,750,235.40	1.48
10	中国国航	601111	6,740,500.00	1.29
11	华联综超	600361	6,731,369.28	1.29
12	天音控股	000829	5,646,386.20	1.08
13	晨鸣转债	125488	5,622,569.40	1.08
14	威孚高科	000581	5,427,115.00	1.04
15	大秦铁路	601006	5,259,607.80	1.01
16	国电转债	100795	2,608,526.40	0.50

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	24,710,940.00	17.07
2	20国债⑽	010010	13,166,810.00	9.09
3	02国债⑽	010210	10,863,600.00	7.50
4	营港转债	110317	9,371,600.00	6.47
5	21国债⑶	010103	8,006,650.00	5.53
6	王府井	600859	4,738,500.00	3.27
7	双汇发展	000895	4,401,204.00	3.04
8	武钢股份	600005	3,498,000.00	2.42
9	民生银行	600016	3,366,000.00	2.32
10	工商银行	601398	2,889,200.00	2.00
11	泸州老窖	000568	2,838,080.00	1.96
12	中信证券	600030	2,738,000.00	1.89
13	海化转债	125822	2,723,177.10	1.88
14	金地集团	600383	2,679,600.00	1.85
15	张裕Ａ	000869	2,441,180.00	1.69
16	贵州茅台	600519	2,107,920.00	1.46
17	晨鸣转债	125488	1,977,340.80	1.37
18	首钢转债	125959	1,185,000.00	0.82

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	22,762,428.60	15.61
2	营港转债	110317	13,987,800.00	9.59
3	20国债⑽	010010	13,659,840.00	9.37
4	02国债⑽	010210	9,900,000.00	6.79
5	21国债⑶	010103	7,991,640.00	5.48
6	双汇发展	000895	4,401,204.00	3.02
7	王府井	600859	3,502,400.00	2.40
8	火箭股份	600879	3,247,600.00	2.23
9	海油工程	600583	3,169,396.54	2.17
10	泸州老窖	000568	3,038,000.00	2.08
11	中国石化	600028	2,851,800.00	1.96
12	贵州茅台	600519	2,798,370.00	1.92
13	许继电气	000400	2,665,814.14	1.83
14	华联综超	600361	2,356,200.00	1.62
15	张裕Ａ	000869	2,301,000.00	1.58
16	晨鸣转债	125488	1,783,956.60	1.22
17	海化转债	125822	1,102,314.00	0.76
18	首钢转债	125959	1,081,300.00	0.74

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	25,194,874.50	16.17
2	营港转债	110317	14,852,720.00	9.53
3	20国债⑽	010010	13,655,760.00	8.76
4	99国债⑻	009908	10,090,000.00	6.47
5	02国债⑽	010210	9,831,000.00	6.31
6	泸州老窖	000568	6,949,250.00	4.46
7	火箭股份	600879	4,451,700.00	2.86
8	双汇发展	000895	4,401,204.00	2.82
9	恒瑞医药	600276	4,297,205.00	2.76
10	贵州茅台	600519	3,558,000.00	2.28
11	海油工程	600583	3,443,312.70	2.21
12	大商股份	600694	3,308,000.00	2.12
13	中兴通讯	000063	3,147,100.00	2.02
14	王府井	600859	2,783,214.00	1.79
15	华联综超	600361	2,709,000.00	1.74
16	首钢转债	125959	2,346,895.57	1.51
17	晨鸣转债	125488	1,820,037.00	1.17
18	海化转债	125822	1,152,713.00	0.74

截止日期：2006-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	6,949,250.00	4.46
2	火箭股份	600879	4,451,700.00	2.86
3	双汇发展	000895	4,401,204.00	2.82
4	恒瑞医药	600276	4,297,205.00	2.76
5	贵州茅台	600519	3,558,000.00	2.28
6	海油工程	600583	3,443,312.70	2.21
7	大商股份	600694	3,308,000.00	2.12
8	中兴通讯	000063	3,147,100.00	2.02
9	王府井	600859	2,783,214.00	1.79
10	华联综超	600361	2,709,000.00	1.74
11	张裕Ａ	000869	2,557,480.00	1.64
12	中集集团	000039	2,254,000.00	1.45
13	浦发银行	600000	2,229,750.00	1.43
14	天坛生物	600161	2,109,750.00	1.35
15	航天电器	002025	1,914,750.00	1.23
16	伊利股份	600887	1,823,200.00	1.17
17	中国石化	600028	1,562,500.00	1.00
18	宝钢股份	600019	1,090,000.00	0.70
19	云南白药	000538	1,071,150.00	0.69
20	S上石化	600688	933,000.00	0.60
21	盐湖钾肥	000792	609,000.00	0.39
22	同洲电子	002052	574,404.78	0.37
23	农产品	000061	381,600.00	0.24
24	中国银行	601988	308,000.00	0.20

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