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国投融华基金(121001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-4 1.0746 2.0266 -0.16%
2008-7-3 1.0763 2.0283 0.39%
2008-7-2 1.0721 2.0241 -0.01%
2008-7-1 1.0722 2.0242 -0.33%
2008-6-30 1.0758 2.0278 -0.27%
2008-6-27 1.0787 2.0307 -1.58%
2008-6-26 1.0960 2.0480 0.21%
2008-6-25 1.0937 2.0457 1.20%
2008-6-24 1.0807 2.0327 0.62%
2008-6-23 1.0740 2.0260 -0.53%
2008-6-20 1.0797 2.0317 0.98%
2008-6-19 1.0692 2.0212 -1.76%
2008-6-18 1.0884 2.0404 1.76%
2008-6-17 1.0696 2.0216 -0.96%
2008-6-16 1.0800 2.0320 -0.40%
2008-6-13 1.0843 2.0363 -0.92%
2008-6-12 1.0944 2.0464 -0.69%
2008-6-11 1.1020 2.0540 -0.83%
2008-6-10 1.1112 2.0632 -2.50%
2008-6-6 1.1397 2.0917 -0.30%
2008-6-5 1.1431 2.0951 -0.55%
2008-6-4 1.1494 2.1014 -0.63%
2008-6-3 1.1567 2.1087 -0.14%
2008-6-2 1.1583 2.1103 0.19%
2008-5-30 1.1561 2.1081 -0.06%
2008-5-29 1.1568 2.1088 -1.00%
2008-5-28 1.1685 2.1205 ---
2008-5-27 1.1619 2.1139 0.16%
2008-5-26 1.1600 2.1120 -0.80%
2008-5-23 1.1694 2.1214 -0.65%
2008-5-22 1.1770 2.1290 -0.40%
2008-5-21 1.1817 2.1337 0.71%
2008-5-20 1.1734 2.1254 -1.95%
2008-5-19 1.1967 2.1487 0.27%
2008-5-16 1.1935 2.1455 -0.34%
2008-5-15 1.1976 2.1496 0.01%
2008-5-14 1.1975 2.1495 0.75%
2008-5-13 1.1886 2.1406 -0.29%
2008-5-12 1.1920 2.1440 0.11%
2008-5-9 1.1907 2.1427 -0.23%
2008-5-8 1.1935 2.1455 1.20%
2008-5-7 1.1794 2.1314 -1.49%
2008-5-6 1.1972 2.1492 -0.25%
2008-5-5 1.2002 2.1522 0.84%
2008-4-30 1.1902 2.1422 1.06%
2008-4-29 1.1777 2.1297 -0.03%
2008-4-28 1.1780 2.1300 -0.25%
2008-4-25 1.1810 2.1330 -0.21%
2008-4-24 1.1835 2.1355 1.91%
2008-4-23 1.1613 2.1133 0.94%
2008-4-22 1.1505 2.1025 -0.56%
2008-4-21 1.2575 2.1095 ---
2008-4-18 1.2629 2.1149 -0.83%
2008-4-17 1.2735 2.1255 -0.58%
2008-4-16 1.2809 2.1329 -0.47%
2008-4-15 1.2869 2.1389 0.30%
2008-4-14 1.2830 2.1350 -2.43%
2008-4-11 1.3150 2.1670 0.31%
2008-4-10 1.3109 2.1629 1.01%
2008-4-9 1.2978 2.1498 -1.99%

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