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富国天利基金(100018)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)354,311.1000218,057.2000148,660.200081,619.9500
2 股票市值(万元)29,315.940025,768.63007,666.10503,891.4190
3 股票投资占净资产比例(%)8.274111.81745.15684.7677
4 国债及持有现金总值(万元)134,618.8000134,996.6000114,976.500037,439.0400
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)37.994561.908877.341845.87
6 国债市值(万元)104,599.800066,506.620046,408.180018,648.1200
7 国债市值占净资产比例(%)29.52230.499631.217622.8475
8 现金市值(万元)30,019.000068,489.930068,568.340018,790.9200
9 现金市值占净资产比例(%)8.472531.409246.124223.0225
10 其他资产(万元)11,393.550017,252.030019,371.74003,647.3760
11 其他资产占净资产比例(%)3.21577.911713.03094.4687
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)157,835.900084,403.500048,037.130030,813.5800
16 金融债市值占净资产比例(%)44.547338.707132.313437.7525

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