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富国天利基金(100018)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 99国债⑻ 009908 285,053,583.70 6.39
2 中煤能源 601898 29,873,692.16 0.67
3 中国铁建 601186 22,671,682.00 0.51
4 中国太保 601601 20,398,732.20 0.46
5 出版传媒 601999 2,337,685.50 0.05
6 大立科技 002214 1,199,380.00 0.03
7 诺普信 002215 1,201,563.09 0.03
8 西部材料 002149 856,228.40 0.02
9 万力达 002180 914,250.00 0.02
10 海亮股份 002203 818,865.81 0.02
11 宏达新材 002211 862,285.05 0.02
12 桂冠转债 100236 10,109.40 0.00
截止日期：2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 99国债⑻ 009908 261,771,035.40 7.39
2 中国神华 601088 69,759,176.40 1.97
3 建设银行 601939 46,660,632.00 1.32
4 中国中铁 601390 39,433,220.40 1.11
5 中国太保 601601 38,692,647.00 1.09
6 中海集运 601866 19,905,029.10 0.56
7 中海油服 601808 15,965,352.80 0.45
8 桂冠转债 100236 15,269,948.00 0.43
9 国投新集 601918 7,810,861.44 0.22
10 辰州矿业 002155 4,260,373.60 0.12
11 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.12
12 国电电力 600795 3,624,537.76 0.10
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国神华 601088 69,759,176.40 1.97
2 建设银行 601939 46,660,632.00 1.32
3 中国中铁 601390 39,433,220.40 1.11
4 中国太保 601601 38,692,647.00 1.09
5 中海集运 601866 19,905,029.10 0.56
6 中海油服 601808 15,965,352.80 0.45
7 国投新集 601918 7,810,861.44 0.22
8 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.12
9 辰州矿业 002155 4,260,373.60 0.12
10 澳洋科技 002172 3,380,755.91 0.10
11 国电电力 600795 3,624,537.76 0.10
12 广电运通 002152 3,039,845.25 0.09
13 劲嘉股份 002191 2,579,540.40 0.07
14 武汉凡谷 002194 2,465,776.91 0.07
15 云海金属 002182 1,395,271.08 0.04
16 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.04
17 石基信息 002153 1,496,057.00 0.04
18 通富微电 002156 1,534,677.37 0.04
19 御银股份 002177 1,278,740.00 0.04
20 精诚铜业 002171 1,404,960.61 0.04
21 万力达 002180 1,078,883.08 0.03
22 全聚德 002186 1,077,828.77 0.03
23 高金食品 002143 1,068,806.10 0.03
24 中核钛白 002145 981,999.40 0.03
25 方圆支承 002147 898,065.60 0.03
26 证通电子 002197 967,590.80 0.03
27 嘉应制药 002198 743,440.09 0.02
28 华天科技 002185 722,463.68 0.02
29 绿大地 002200 827,355.90 0.02
30 宏达经编 002144 583,810.60 0.02
31 报喜鸟 002154 856,911.00 0.02
32 西部材料 002149 676,530.68 0.02
33 汉钟精机 002158 712,752.00 0.02
34 常铝股份 002160 802,753.77 0.02
35 斯米克 002162 807,663.30 0.02
36 广百股份 002187 849,439.41 0.02
37 中航光电 002179 786,144.10 0.02
38 北头星通 002151 608,304.00 0.02
39 芭田股份 002170 623,404.96 0.02
40 红宝丽 002165 549,046.60 0.02
41 东方锆业 002167 257,400.22 0.01
42 深圳惠程 002168 440,631.52 0.01
43 智光电气 002169 373,651.95 0.01
44 延华智能 002178 463,860.80 0.01
45 粤传媒 002181 331,418.96 0.01
46 新嘉联 002188 239,922.80 0.01
47 成飞集成 002190 414,693.68 0.01
48 三鑫股份 002163 409,532.76 0.01
49 远望谷 002161 471,960.00 0.01
50 三特索道 002159 261,049.80 0.01
51 正邦科技 002157 497,058.90 0.01
52 江苏通润 002150 431,298.40 0.01
53 北纬通信 002148 531,395.80 0.01
54 九鼎新材 002201 324,309.12 0.01
55 东晶电子 002199 245,947.50 0.01
56 海得控制 002184 387,764.52 0.01
57 海隆软件 002195 223,316.56 0.01
58 方正电机 002196 240,874.40 0.01
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 99国债⑻ 009908 165,783,145.80 7.60
2 02国债⒁ 010214 138,946,808.70 6.37
3 建设银行 601939 45,376,672.00 2.08
4 中国神华 601088 43,768,047.60 2.01
5 中国远洋 601919 40,162,428.60 1.84
6 中海油服 601808 18,550,308.00 0.85
7 韶钢松山 000717 16,960,447.00 0.78
8 桂冠转债 100236 16,795,760.00 0.77
9 北京银行 601169 14,614,702.00 0.67
10 西部矿业 601168 10,313,452.50 0.47
11 宁波银行 002142 9,297,400.00 0.43
12 中信银行 601998 8,784,750.00 0.40
13 南京银行 601009 7,971,984.00 0.37
14 海化转债 125822 5,982,600.00 0.27
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 99国债⑻ 009908 106,311,693.60 7.15
2 99国债⑻ 009908 106,311,693.60 7.15
3 20国债⑽ 010010 84,101,085.90 5.66
4 20国债⑽ 010010 84,101,085.90 5.66
5 02国债⒁ 010214 62,867,777.50 4.23
6 02国债⒁ 010214 62,867,777.50 4.23
7 中国远洋 601919 16,275,320.60 1.09
8 中国远洋 601919 16,275,320.60 1.09
9 中国远洋 601919 16,275,320.60 1.09
10 桂冠转债 100236 12,614,562.00 0.85
11 桂冠转债 100236 12,614,562.00 0.85
12 中信银行 601998 7,314,000.00 0.49
13 中信银行 601998 7,314,000.00 0.49
14 中信银行 601998 7,314,000.00 0.49
15 中国平安 601318 6,667,592.40 0.45
16 中国平安 601318 6,667,592.40 0.45
17 中国平安 601318 6,667,592.40 0.45
18 晨鸣纸业 000488 6,575,970.00 0.44
19 晨鸣纸业 000488 6,575,970.00 0.44
20 晨鸣纸业 000488 6,575,970.00 0.44
21 招商地产 000024 5,391,621.90 0.36
22 招商地产 000024 5,391,621.90 0.36
23 招商地产 000024 5,391,621.90 0.36
24 海化转债 125822 4,329,600.00 0.29
25 海化转债 125822 4,329,600.00 0.29
26 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.21
27 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.21
28 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.21
29 天马股份 002122 2,644,478.71 0.18
30 天马股份 002122 2,644,478.71 0.18
31 天马股份 002122 2,644,478.71 0.18
32 天津普林 002134 2,475,914.00 0.17
33 天津普林 002134 2,475,914.00 0.17
34 天津普林 002134 2,475,914.00 0.17
35 创业转债 110874 2,207,072.00 0.15
36 创业转债 110874 2,207,072.00 0.15
37 创业转债 110874 2,207,072.00 0.15
38 连云港 601008 2,014,902.20 0.14
39 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.14
40 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.14
41 连云港 601008 2,014,902.20 0.14
42 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.14
43 连云港 601008 2,014,902.20 0.14
44 中环股份 002129 1,837,552.48 0.12
45 金陵饭店 601007 1,646,706.32 0.11
46 兴业银行 601166 1,543,960.00 0.10
47 中国人寿 601628 1,450,360.80 0.10
48 新海股份 002120 1,436,105.24 0.10
49 东南网架 002135 1,368,626.84 0.09
50 恒星科技 002132 1,192,352.40 0.08
51 康强电子 002119 1,224,864.13 0.08
52 实益达 002137 1,198,154.10 0.08
53 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.08
54 沃尔核材 002130 999,666.40 0.07
55 顺络电子 002138 1,018,149.25 0.07
56 拓邦电子 002139 1,070,280.00 0.07
57 新民科技 002127 800,082.84 0.05
58 紫鑫药业 002118 789,521.35 0.05
59 三维通信 002115 606,672.17 0.04
60 天邦股份 002124 562,799.52 0.04
61 银轮股份 002126 647,758.02 0.04
62 利欧股份 002131 584,498.04 0.04
63 安纳达 002136 79,835.00 0.01
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国远洋 601919 16,275,320.60 1.09
2 中信银行 601998 7,314,000.00 0.49
3 中国平安 601318 6,667,592.40 0.45
4 晨鸣纸业 000488 6,575,970.00 0.44
5 招商地产 000024 5,391,621.90 0.36
6 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.21
7 天马股份 002122 2,644,478.71 0.18
8 天津普林 002134 2,475,914.00 0.17
9 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.14
10 连云港 601008 2,014,902.20 0.14
11 中环股份 002129 1,837,552.48 0.12
12 金陵饭店 601007 1,646,706.32 0.11
13 兴业银行 601166 1,543,960.00 0.10
14 中国人寿 601628 1,450,360.80 0.10
15 新海股份 002120 1,436,105.24 0.10
16 东南网架 002135 1,368,626.84 0.09
17 实益达 002137 1,198,154.10 0.08
18 康强电子 002119 1,224,864.13 0.08
19 恒星科技 002132 1,192,352.40 0.08
20 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.08
21 沃尔核材 002130 999,666.40 0.07
22 顺络电子 002138 1,018,149.25 0.07
23 拓邦电子 002139 1,070,280.00 0.07
24 新民科技 002127 800,082.84 0.05
25 紫鑫药业 002118 789,521.35 0.05
26 三维通信 002115 606,672.17 0.04
27 天邦股份 002124 562,799.52 0.04
28 银轮股份 002126 647,758.02 0.04
29 利欧股份 002131 584,498.04 0.04
30 安纳达 002136 79,835.00 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 77,505,848.20 9.50
2 20国债⑽ 010010 59,002,062.30 7.23
3 桂冠转债 100236 21,572,299.60 2.64
4 晨鸣转债 125488 18,537,059.70 2.27
5 柳化股份 600423 11,711,152.00 1.43
6 中国平安 601318 7,633,392.00 0.94
7 西钢转债 100117 7,306,521.30 0.90
8 创业转债 110874 4,344,108.00 0.53
9 国电转债 100795 4,136,911.20 0.51
10 海化转债 125822 3,360,900.00 0.41
11 兴业银行 601166 2,665,600.00 0.33
12 天马股份 002122 2,410,192.96 0.30
13 广博股份 002103 1,716,181.28 0.21
14 罗平锌电 002114 1,368,185.47 0.17
15 康强电子 002119 1,233,766.52 0.15
16 新海股份 002120 1,244,455.20 0.15
17 中国人寿 601628 1,242,914.40 0.15
18 荣信股份 002123 895,674.09 0.11
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 43,310,764.10 12.75
2 02国债⒁ 010214 42,384,870.00 12.48
3 营港转债 110317 13,643,710.80 4.02
4 海化转债 125822 9,310,063.35 2.74
5 首钢转债 125959 8,727,999.00 2.57
6 创业转债 110874 7,337,638.00 2.16
7 晨鸣转债 125488 5,871,036.80 1.73
8 大秦铁路 601006 2,159,622.00 0.64
9 西钢转债 100117 2,129,077.50 0.63
10 水运转债 100087 2,110,686.20 0.62
11 桂冠转债 100236 1,617,808.50 0.48
12 中国人寿 601628 1,553,446.40 0.46
13 保利地产 600048 1,576,934.64 0.46
14 广深铁路 601333 1,481,140.80 0.44
15 国电转债 100795 1,231,194.60 0.36
16 招商轮船 601872 1,031,862.30 0.30
17 中国银行 601988 896,216.07 0.26
18 平煤天安 601666 878,025.40 0.26
19 广博股份 002103 812,539.20 0.24
20 山河智能 002097 709,098.39 0.21
21 高新张铜 002075 586,330.80 0.17
22 华电转债 100726 127,019.20 0.04
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 69,022,368.00 22.68
2 02国债⒁ 010214 47,027,695.50 15.45
3 泰豪科技 600590 16,401,507.85 5.39
4 营港转债 110317 14,958,357.00 4.91
5 首钢转债 125959 9,619,028.54 3.16
6 晨鸣转债 125488 6,549,427.38 2.15
7 海化转债 125822 6,165,318.60 2.03
8 创业转债 110874 5,010,239.70 1.65
9 大秦铁路 601006 3,569,706.00 1.17
10 西钢转债 100117 3,120,959.00 1.03
11 水运转债 100087 2,635,556.20 0.87
12 南山铝业 600219 2,116,890.56 0.70
13 招商银行 600036 1,878,898.56 0.62
14 桂冠转债 100236 1,568,977.20 0.52
15 国电转债 100795 1,167,185.60 0.38
16 中国银行 601988 1,099,229.67 0.36
17 保利地产 600048 1,011,975.60 0.33
18 同洲电子 002052 455,014.76 0.15
19 得润电子 002055 353,734.06 0.12
20 德美化工 002054 367,909.50 0.12
21 众和股份 002070 235,709.76 0.08
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 54,694,764.00 18.00
2 20国债⑽ 010010 41,016,480.90 13.50
3 泰豪科技 600590 27,984,360.30 9.21
4 营港转债 110317 17,880,758.40 5.88
5 首钢转债 125959 16,211,157.24 5.33
6 国电转债 100795 10,749,923.60 3.54
7 南山转债 110219 7,826,573.00 2.58
8 燕京啤酒 000729 7,743,760.65 2.55
9 海化转债 125822 7,611,329.70 2.50
10 桂冠转债 100236 5,800,080.00 1.91
11 创业转债 110874 4,258,452.80 1.40
12 华西转债 125936 3,799,034.20 1.25
13 水运转债 100087 3,524,029.20 1.16
14 西钢转债 100117 3,261,500.00 1.07
15 华电转债 100726 3,095,250.00 1.02
16 复星转债 100196 3,026,637.20 1.00
17 晨鸣转债 125488 2,978,124.60 0.98
18 中国银行 601988 1,983,824.92 0.65
19 招行转债 110036 1,315,607.90 0.43
20 中工国际 002051 679,618.32 0.22
21 同洲电子 002052 638,241.13 0.21
22 丝绸转 2 126301 630,780.80 0.21
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