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富国天利基金(100018)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 99国债⑻ 009908 400,144,140.00 9.51
2 21国债⑽ 010110 292,181,198.40 6.94
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 99国债⑻ 009908 285,053,583.70 6.39
2 桂冠转债 100236 10,109.40 0.00
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 99国债⑻ 009908 165,783,145.80 7.60
2 02国债⒁ 010214 138,946,808.70 6.37
3 桂冠转债 100236 16,795,760.00 0.77
4 海化转债 125822 5,982,600.00 0.27
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 99国债⑻ 009908 106,311,693.60 7.15
2 99国债⑻ 009908 106,311,693.60 7.15
3 20国债⑽ 010010 84,101,085.90 5.66
4 20国债⑽ 010010 84,101,085.90 5.66
5 02国债⒁ 010214 62,867,777.50 4.23
6 02国债⒁ 010214 62,867,777.50 4.23
7 桂冠转债 100236 12,614,562.00 0.85
8 桂冠转债 100236 12,614,562.00 0.85
9 海化转债 125822 4,329,600.00 0.29
10 海化转债 125822 4,329,600.00 0.29
11 创业转债 110874 2,207,072.00 0.15
12 创业转债 110874 2,207,072.00 0.15
13 创业转债 110874 2,207,072.00 0.15
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 77,505,848.20 9.50
2 20国债⑽ 010010 59,002,062.30 7.23
3 桂冠转债 100236 21,572,299.60 2.64
4 晨鸣转债 125488 18,537,059.70 2.27
5 西钢转债 100117 7,306,521.30 0.90
6 创业转债 110874 4,344,108.00 0.53
7 国电转债 100795 4,136,911.20 0.51
8 海化转债 125822 3,360,900.00 0.41
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 43,310,764.10 12.75
2 02国债⒁ 010214 42,384,870.00 12.48
3 营港转债 110317 13,643,710.80 4.02
4 海化转债 125822 9,310,063.35 2.74
5 首钢转债 125959 8,727,999.00 2.57
6 创业转债 110874 7,337,638.00 2.16
7 晨鸣转债 125488 5,871,036.80 1.73
8 西钢转债 100117 2,129,077.50 0.63
9 水运转债 100087 2,110,686.20 0.62
10 桂冠转债 100236 1,617,808.50 0.48
11 国电转债 100795 1,231,194.60 0.36
12 华电转债 100726 127,019.20 0.04
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 69,022,368.00 22.68
2 02国债⒁ 010214 47,027,695.50 15.45
3 营港转债 110317 14,958,357.00 4.91
4 首钢转债 125959 9,619,028.54 3.16
5 晨鸣转债 125488 6,549,427.38 2.15
6 海化转债 125822 6,165,318.60 2.03
7 创业转债 110874 5,010,239.70 1.65
8 西钢转债 100117 3,120,959.00 1.03
9 水运转债 100087 2,635,556.20 0.87
10 桂冠转债 100236 1,568,977.20 0.52
11 国电转债 100795 1,167,185.60 0.38
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 54,694,764.00 18.00
2 20国债⑽ 010010 41,016,480.90 13.50
3 营港转债 110317 17,880,758.40 5.88
4 首钢转债 125959 16,211,157.24 5.33
5 国电转债 100795 10,749,923.60 3.54
6 南山转债 110219 7,826,573.00 2.58
7 海化转债 125822 7,611,329.70 2.50
8 桂冠转债 100236 5,800,080.00 1.91
9 创业转债 110874 4,258,452.80 1.40
10 华西转债 125936 3,799,034.20 1.25
11 水运转债 100087 3,524,029.20 1.16
12 西钢转债 100117 3,261,500.00 1.07
13 华电转债 100726 3,095,250.00 1.02
14 复星转债 100196 3,026,637.20 1.00
15 晨鸣转债 125488 2,978,124.60 0.98
16 招行转债 110036 1,315,607.90 0.43
17 丝绸转 2 126301 630,780.80 0.21
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