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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-01-302024-01-30每份派现金0.0400元2024-02-01
2023年2023-03-132023-03-13每份派现金0.0020元2023-03-15
2022年2022-12-292022-12-29每份派现金0.0540元2023-01-03
2022年2022-02-242022-02-24每份派现金0.0400元2022-02-28
2021年2021-03-112021-03-11每份派现金0.0080元2021-03-15
2020年2020-12-112020-12-11每份派现金0.0500元2020-12-15
2020年2020-02-252020-02-25每份派现金0.0500元2020-02-27
2019年2019-02-202019-02-20每份派现金0.0310元2019-02-22
2018年2018-01-232018-01-23每份派现金0.0340元2018-01-25
2016年2016-12-082016-12-09每份派现金0.0650元2016-12-13
2016年2016-01-252016-01-26每份派现金0.1100元2016-01-28
2015年2015-01-142015-01-15每份派现金0.0650元2015-01-19
2014年2014-10-202014-10-21每份派现金0.0150元2014-10-23
2014年2014-07-142014-07-15每份派现金0.0150元2014-07-17
2014年2014-04-152014-04-16每份派现金0.0110元2014-04-18
2013年2013-10-172013-10-18每份派现金0.0150元2013-10-22
2013年2013-07-092013-07-10每份派现金0.0120元2013-07-12
2013年2013-04-112013-04-12每份派现金0.0200元2013-04-16
2013年2013-01-152013-01-16每份派现金0.0250元2013-01-18
2012年2012-10-162012-10-17每份派现金0.0150元2012-10-19
2012年2012-07-092012-07-10每份派现金0.0100元2012-07-12
2011年2011-07-082011-07-11每份派现金0.0200元2011-07-13
2011年2011-04-142011-04-15每份派现金0.0200元2011-04-19
2011年2011-01-122011-01-13每份派现金0.0100元2011-01-17
2010年2010-12-232010-12-24每份派现金0.0250元2010-12-28
2010年2010-10-152010-10-18每份派现金0.0200元2010-10-20
2010年2010-07-082010-07-09每份派现金0.0200元2010-07-13
2010年2010-04-092010-04-12每份派现金0.0200元2010-04-14
2010年2010-01-072010-01-08每份派现金0.0400元2010-01-12
2009年2009-10-162009-10-19每份派现金0.0400元2009-10-21
2009年2009-07-072009-07-08每份派现金0.0200元2009-07-10
2009年2009-04-022009-04-03每份派现金0.0200元2009-04-08
2009年2009-01-072009-01-08每份派现金0.0200元2009-01-12
2008年2008-06-262008-06-27每份派现金0.0150元2008-07-01
2008年2008-03-282008-03-31每份派现金0.0200元2008-04-02
2007年2007-12-242007-12-25每份派现金0.0600元2007-12-27
2007年2007-09-252007-09-26每份派现金0.0500元2007-09-27
2007年2007-07-032007-07-04每份派现金0.0600元2007-07-10
2007年2007-04-022007-04-03每份派现金0.0600元2007-04-05
2007年2007-01-112007-01-12每份派现金0.0600元2007-01-16
2006年2006-11-242006-11-27每份派现金0.0300元2006-11-29
2006年2006-09-202006-09-21每份派现金0.0300元2006-09-25
2006年2006-05-152006-05-16每份派现金0.0300元2006-05-19
2006年2006-03-272006-03-28每份派现金0.0200元2006-03-31
2006年2006-01-092006-01-10每份派现金0.0200元2006-01-13
2005年2005-12-262005-12-27每份派现金0.0100元2005-12-28
2005年2005-10-182005-10-19每份派现金0.0100元2005-10-24
2005年2005-09-262005-09-27每份派现金0.0200元2005-09-30
2005年2005-09-062005-09-07每份派现金0.0100元2005-09-12
2005年2005-08-052005-08-08每份派现金0.0100元2005-08-11
2004年2004-03-262004-03-29每份派现金0.0100元2004-04-05

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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