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嘉实稳健基金(070003)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)3,810,465.00004,473,545.00001,683,014.0000311,264.5000
2 股票市值(万元)2,722,912.00003,120,454.0000927,464.9000212,379.0000
3 股票投资占净资产比例(%)71.458869.753555.107468.2311
4 国债及持有现金总值(万元)85,020.5900350,902.200077,129.880035,021.2200
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)2.23127.84394.582811.2513
6 国债市值(万元)15,245.300021,291.140021,222.470019,475.3300
7 国债市值占净资产比例(%).4001.47591.2616.2568
8 现金市值(万元)69,775.3000329,611.100055,907.410015,545.8900
9 现金市值占净资产比例(%)1.83117.3683.32194.9944
10 其他资产(万元)103,186.8000130,821.2000511,146.400017,952.6700
11 其他资产占净资产比例(%)2.7082.924330.37095.7677
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)779,047.8000896,783.8000224,052.800053,959.6800
16 金融债市值占净资产比例(%)20.44520.046413.312617.3356

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