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嘉实稳健基金(070003)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)17,414,116,798.133,206,283,894.076,140,090,235.23未公布
2 期末基金资产净值(元)16,830,136,894.213,112,645,002.416,056,993,592.19未公布
3 本期净收益(元)2,252,497,124.161,325,196,344.75782,293,223.63未公布
4 本期可分配净收益(元)7,176,511,741.95未公布455,666,956.60未公布
5 单位基金资产净值(元)1.011.521.31未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)39.96未公布53.90未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)63.1715.91101.90未公布
10 累计净值增长率(%)268.59125.88
11 单位可分配净收益(元)0.43未公布0.10未公布

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