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嘉实稳健基金(070003)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-10-6 0.7500 2.2820 -3.47%
2008-9-26 0.7770 2.3370 0.78%
2008-9-25 0.7710 2.3250 2.39%
2008-9-24 0.7530 2.2880 0.67%
2008-9-23 0.7480 2.2780 -2.86%
2008-9-22 0.7700 2.3230 3.08%
2008-9-19 0.7470 2.2760 5.36%
2008-9-18 0.7090 2.1990 -0.84%
2008-9-17 0.7150 2.2110 -0.97%
2008-9-16 0.7220 2.2250 -4.37%
2008-9-12 0.7550 2.2920 -0.26%
2008-9-11 0.7570 2.2960 -1.94%
2008-9-10 0.7720 2.3270 -0.39%
2008-9-9 0.7750 2.3330 0.13%
2008-9-8 0.7740 2.3310 -1.40%
2008-9-5 0.7850 2.3530 -1.87%
2008-9-4 0.8000 2.3830 -0.37%
2008-9-3 0.8030 2.3890 -1.35%
2008-9-2 0.8140 2.4120 -0.37%
2008-9-1 0.8170 2.4180 -1.33%
2008-8-29 0.8280 2.4400 1.35%
2008-8-28 0.8170 2.4180 0.00
2008-8-27 0.8170 2.4180 -0.49%
2008-8-26 0.8210 2.4260 -1.91%
2008-8-25 0.8370 2.4580 -0.36%
2008-8-22 0.8400 2.4640 -0.83%
2008-8-21 0.8470 2.4780 -2.19%
2008-8-20 0.8660 2.5170 3.71%
2008-8-19 0.8350 2.4540 0.60%
2008-8-18 0.8300 2.4440 -3.15%
2008-8-15 0.8570 2.4990 -0.23%
2008-8-14 0.8590 2.5030 0.12%
2008-8-13 0.8580 2.5010 0.70%
2008-8-12 0.8520 2.4890 0.95%
2008-8-11 0.8440 2.4720 -2.20%
2008-8-8 0.8630 2.5110 -2.15%
2008-8-7 0.8820 2.5490 0.11%
2008-8-6 0.8810 2.5470 0.11%
2008-8-5 0.8800 2.5450 -2.76%
2008-8-4 0.9050 2.5960 -1.52%
2008-8-1 0.9190 2.6240 -0.76%
2008-7-31 0.9260 2.6380 -1.91%
2008-7-30 0.9440 2.6750 -0.63%
2008-7-29 0.9500 2.6870 -0.63%
2008-7-28 0.9560 2.6990 0.31%
2008-7-25 0.9530 2.6930 -1.04%
2008-7-24 0.9630 2.7130 1.69%
2008-7-23 0.9470 2.6810 -1.15%
2008-7-22 0.9580 2.7030 -0.31%
2008-7-21 0.9610 2.7090 2.13%
2008-7-18 0.9410 2.6690 1.07%
2008-7-17 0.9310 2.6480 -1.06%
2008-7-16 0.9410 2.6690 -2.59%
2008-7-15 0.9660 2.7190 -2.52%
2008-7-14 0.9910 2.7700 0.51%
2008-7-11 0.9860 2.7600 -0.70%
2008-7-10 0.9930 2.7740 -0.10%
2008-7-9 0.9940 2.7760 2.05%
2008-7-8 0.9740 2.7350 1.04%
2008-7-7 0.9640 2.7150 2.66%

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