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博时价值贰基金(050201)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,402,414.0000700,103.5000593,677.3000792,951.0000
2 股票市值(万元)922,147.8000462,600.7000463,000.1000630,096.6000
3 股票投资占净资产比例(%)65.754366.07677.988579.4622
4 国债及持有现金总值(万元)201,805.3000198,625.400013,524.590022,813.4200
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)14.389928.37092.27812.877
6 国债市值(万元)18,610.150021,686.93007,764.04202,010.6000
7 国债市值占净资产比例(%)1.3273.09771.3078.2536
8 现金市值(万元)183,195.1000176,938.40005,760.546020,802.8200
9 现金市值占净资产比例(%)13.062825.2732.97032.6235
10 其他资产(万元)10,632.960055,920.17002,397.80203,653.1400
11 其他资产占净资产比例(%).75827.9874.4039.4607
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)268,657.2000121,043.5000119,037.5000158,467.8000
16 金融债市值占净资产比例(%)19.156817.289420.050919.9846

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