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博时价值贰基金(050201)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息44,573,688.4813,116,125.84
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额14,100,832,410.525,990,262,781.32
11 应付基金管理费16,978,104.147,908,877.63
12 应付基金托管费2,829,684.021,318,146.24
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布9,485,179.25
16 应付清算交易款未公布未公布
17 其他应付款项未公布253,775.00
18 预提费用未公布188,437.29
19 负债总额76,696,618.3553,490,300.92
20 实收基金14,148,542,747.444,004,728,132.74
21 未分配收益-124,406,955.271,371,434,032.08
22 未实现资本利得未公布560,610,315.58
23 持有人权益合计14,024,135,792.175,936,772,480.40
24 负债及持有人权益合计14,100,832,410.525,990,262,781.32
25 基金资产净值14,100,832,410.525,990,262,781.32
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金未公布7,932,377.43
29 清算备付金26,882,344.8314,450,226.83

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