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博时价值贰基金(050201)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)5,990,262,781.328,156,810,377.322,242,487,343.13未公布
2 期末基金资产净值(元)5,936,772,480.407,929,509,767.492,206,500,197.30未公布
3 本期净收益(元)2,370,992,417.04758,507,141.73116,390,332.72未公布
4 本期可分配净收益(元)1,371,434,032.08未公布未公布未公布
5 单位基金资产净值(元)1.481.151.38未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)30.8517.80未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)52.07未公布37.70未公布
10 累计净值增长率(%)109.4
11 单位可分配净收益(元)0.34未公布0.07未公布

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