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博时价值贰基金(050201)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-8-29 0.5910 2.0460 1.37%
2008-8-28 0.5830 2.0380 0.34%
2008-8-27 0.5810 2.0360 -0.68%
2008-8-26 0.5850 2.0400 -1.85%
2008-8-25 0.5960 2.0510 0.00
2008-8-22 0.5960 2.0510 -0.67%
2008-8-21 0.6000 2.0550 -2.12%
2008-8-20 0.6130 2.0680 4.07%
2008-8-19 0.5890 2.0440 0.68%
2008-8-18 0.5850 2.0400 -3.15%
2008-8-15 0.6040 2.0590 -0.17%
2008-8-14 0.6050 2.0600 0.00
2008-8-13 0.6050 2.0600 0.33%
2008-8-12 0.6030 2.0580 0.17%
2008-8-11 0.6020 2.0570 -2.59%
2008-8-8 0.6180 2.0730 -1.90%
2008-8-7 0.6300 2.0850 0.32%
2008-8-6 0.6280 2.0830 -0.16%
2008-8-5 0.6290 2.0840 -1.87%
2008-8-4 0.6410 2.0960 -1.08%
2008-8-1 0.6480 2.1030 0.00
2008-7-31 0.6480 2.1030 -1.67%
2008-7-30 0.6590 2.1140 -0.75%
2008-7-29 0.6640 2.1190 -0.75%
2008-7-28 0.6690 2.1240 0.45%
2008-7-25 0.6660 2.1210 -0.89%
2008-7-24 0.6720 2.1270 1.36%
2008-7-23 0.6630 2.1180 -0.75%
2008-7-22 0.6680 2.1230 -0.15%
2008-7-21 0.6690 2.1240 1.83%
2008-7-18 0.6570 2.1120 1.86%
2008-7-17 0.6450 2.1000 -0.77%
2008-7-16 0.6500 2.1050 -1.96%
2008-7-15 0.6630 2.1180 -2.21%
2008-7-14 0.6780 2.1330 0.74%
2008-7-11 0.6730 2.1280 -0.59%
2008-7-10 0.6770 2.1320 -1.17%
2008-7-9 0.6850 2.1400 1.78%
2008-7-8 0.6730 2.1280 0.45%
2008-7-7 0.6700 2.1250 2.92%
2008-7-4 0.6510 2.1060 -1.36%
2008-7-3 0.6600 2.1150 1.23%
2008-7-2 0.6520 2.1070 0.00
2008-7-1 0.6520 2.1070 -1.36%
2008-6-30 0.6610 2.1160 0.00
2008-6-27 0.6610 2.1160 -3.08%
2008-6-26 0.6820 2.1370 0.44%
2008-6-25 0.6790 2.1340 2.57%
2008-6-24 0.6620 2.1170 1.38%
2008-6-23 0.6530 2.1080 -1.51%
2008-6-20 0.6630 2.1180 1.22%
2008-6-19 0.6550 2.1100 -4.38%
2008-6-18 0.6850 2.1400 3.16%
2008-6-17 0.6640 2.1190 -2.06%
2008-6-16 0.6780 2.1330 -1.02%
2008-6-13 0.6850 2.1400 -2.14%
2008-6-12 0.7000 2.1550 -1.41%
2008-6-11 0.7100 2.1650 -0.14%
2008-6-10 0.7110 2.1660 -4.44%
2008-6-6 0.7440 2.1990 -0.53%

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