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国泰金鹰基金(020001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)115,201.0000138,389.0000104,355.000078,952.2000
2 股票市值(万元)86,413.2500122,237.100090,765.580068,426.9500
3 股票投资占净资产比例(%)75.010888.328786.977786.6689
4 国债及持有现金总值(万元)26,243.940015,436.110012,618.920010,046.5500
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)22.78111.154112.092312.7249
6 国债市值(万元)12,917.74004,008.10004,012.40004,018.2000
7 国债市值占净资产比例(%)11.21322.89633.8455.0894
8 现金市值(万元)13,326.210011,428.01008,606.51706,028.3520
9 现金市值占净资产比例(%)11.56788.25798.24737.6354
10 其他资产(万元)525.2667858.4186188.0639148.8206
11 其他资产占净资产比例(%).456.6203.1802.1885
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)2,894.1000未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)2.5122

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