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国泰金鹰基金(020001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 --- --- ---
2008-9-4 0.6060 3.4790 0.17%
2008-9-3 0.6050 3.4780 -1.79%
2008-9-2 0.6160 3.4890 -0.65%
2008-9-1 0.6200 3.4930 -1.59%
2008-8-29 0.6300 3.5030 1.61%
2008-8-28 0.6200 3.4930 -0.16%
2008-8-27 0.6210 3.4940 -0.96%
2008-8-26 0.6270 3.5000 -1.88%
2008-8-25 0.6390 3.5120 0.16%
2008-8-22 0.6380 3.5110 -1.09%
2008-8-21 0.6450 3.5180 -2.86%
2008-8-20 0.6640 3.5370 4.40%
2008-8-19 0.6360 3.5090 1.11%
2008-8-18 0.6290 3.5020 -3.38%
2008-8-15 0.6510 3.5240 0.15%
2008-8-14 0.6500 3.5230 -0.15%
2008-8-13 0.6510 3.5240 0.15%
2008-8-12 0.6500 3.5230 0.00
2008-8-11 0.6500 3.5230 -3.42%
2008-8-8 0.6730 3.5460 -2.75%
2008-8-7 0.6920 3.5650 -0.14%
2008-8-6 0.6930 3.5660 -0.29%
2008-8-5 0.6950 3.5680 -1.97%
2008-8-4 0.7090 3.5820 -1.53%
2008-8-1 0.7200 3.5930 0.70%
2008-7-31 0.7150 3.5880 -1.65%
2008-7-30 0.7270 3.6000 -0.55%
2008-7-29 0.7310 3.6040 -1.35%
2008-7-28 0.7410 3.6140 0.14%
2008-7-25 0.7400 3.6130 -0.67%
2008-7-24 0.7450 3.6180 1.78%
2008-7-23 0.7320 3.6050 -0.81%
2008-7-22 0.7380 3.6110 0.14%
2008-7-21 0.7370 3.6100 1.94%
2008-7-18 0.7230 3.5960 1.97%
2008-7-17 0.7090 3.5820 -0.28%
2008-7-16 0.7110 3.5840 -2.47%
2008-7-15 0.7290 3.6020 -2.28%
2008-7-14 0.7460 3.6190 0.95%
2008-7-11 0.7390 3.6120 -0.14%
2008-7-10 0.7400 3.6130 -1.07%
2008-7-9 0.7480 3.6210 2.19%
2008-7-8 0.7320 3.6050 0.41%
2008-7-7 0.7290 3.6020 3.11%
2008-7-4 0.7070 3.5800 -0.98%
2008-7-3 0.7140 3.5870 2.29%
2008-7-2 0.6980 3.5710 0.43%
2008-7-1 0.6950 3.5680 -1.70%
2008-6-30 0.7070 3.5800 -0.28%
2008-6-27 0.7090 3.5820 -3.80%
2008-6-26 0.7370 3.6100 0.55%
2008-6-25 0.7330 3.6060 2.95%
2008-6-24 0.7120 3.5850 1.57%
2008-6-23 0.7010 3.5740 -1.13%
2008-6-20 0.7090 3.5820 2.46%
2008-6-19 0.6920 3.5650 -4.68%
2008-6-18 0.7260 3.5990 4.01%
2008-6-17 0.6980 3.5710 -2.79%
2008-6-16 0.7180 3.5910 -1.51%

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