基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.166607-08 | 1.6356 | -1.14% | 限大额 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.047807-08 | 2.0478 | 0.25% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.661007-08 | 2.6590 | -2.24% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.640007-08 | 2.6340 | -2.26% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.860007-08 | 1.8600 | -0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.702007-08 | 1.8360 | -0.12% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.061207-08 | 2.0141 | -0.64% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.275007-08 | 1.6820 | -0.08% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.836007-08 | 2.7420 | -0.11% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.129007-08 | 1.3640 | -0.09% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.784007-08 | 1.9430 | 0.39% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.651007-08 | 1.7530 | -1.26% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.471207-08 | 1.4712 | -1.22% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.306807-08 | 1.3068 | -1.61% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 1.735007-08 | 2.3270 | -2.69% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.866407-08 | 0.9324 | -1.32% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.432007-08 | 1.4320 | -1.72% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.341107-08 | 1.4371 | -0.11% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.342307-08 | 1.3423 | -0.12% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.176007-08 | 1.3620 | -0.17% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.337007-08 | 3.1870 | -0.13% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.351007-08 | 3.3510 | -0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.712007-08 | 1.8480 | -0.12% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.038307-08 | 1.9873 | -0.64% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.371207-08 | 1.3712 | -0.09% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.368707-08 | 1.3687 | -0.15% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.446707-08 | 1.4467 | -0.15% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.966607-08 | 1.9666 | 0.13% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.520807-08 | 1.9756 | 0.70% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.350807-08 | 1.4498 | -0.02% | 暂停申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.336407-08 | 1.4354 | -0.02% | 暂停申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.914707-08 | 0.9785 | -1.71% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.902407-08 | 0.9653 | -1.71% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.165407-08 | 1.2313 | -0.02% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.338307-08 | 1.4343 | -0.11% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.014307-08 | 2.0143 | 0.25% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.171907-08 | 1.1719 | -1.92% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.133607-08 | 1.1336 | -1.93% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.261007-08 | 1.2610 | -1.17% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.596507-08 | 1.5965 | -0.99% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.445507-08 | 1.4455 | -0.47% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.171407-05 | 1.3204 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.128907-05 | 1.2209 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.539607-08 | 1.5396 | -0.11% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.884807-08 | 0.8848 | -0.75% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.585807-08 | 1.5858 | -1.66% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039307-08 | 1.1905 | -0.06% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.170407-08 | 1.1791 | -0.03% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.560007-08 | 0.5600 | -0.67% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058507-08 | 1.2161 | -0.07% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065107-08 | 1.2162 | -0.02% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.188507-08 | 1.1885 | 0.02% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.175407-08 | 1.1754 | 0.01% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.843507-08 | 0.8435 | -2.37% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.827307-08 | 0.8273 | -2.37% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069607-08 | 1.1600 | -0.07% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051007-08 | 1.1396 | -0.08% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.017407-08 | 1.1744 | -0.03% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.152907-08 | 1.2025 | 0.00% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050507-08 | 1.1625 | -0.05% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.154307-08 | 1.1543 | -0.38% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.136607-08 | 1.1366 | -0.38% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.258007-08 | 1.2580 | -2.12% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.884607-08 | 0.8846 | -1.67% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.865207-08 | 0.8652 | -1.67% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.043507-08 | 1.2435 | -0.99% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.028907-08 | 1.2289 | -0.99% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020507-08 | 1.1707 | -0.04% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.104907-08 | 1.1883 | -0.05% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.094507-08 | 2.4695 | -1.09% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.067907-08 | 2.4389 | -1.09% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.950307-08 | 1.1113 | -0.03% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.935707-08 | 1.0967 | -0.03% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.418507-08 | 1.4185 | -2.68% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.799807-08 | 0.7998 | -2.03% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084707-08 | 1.1447 | -0.42% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055607-08 | 1.1156 | -0.42% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.099607-08 | 1.0996 | -1.20% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.085807-08 | 1.0858 | -1.19% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.205007-08 | 1.2050 | -2.01% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.189907-08 | 1.1899 | -2.01% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.870707-08 | 0.8707 | -0.45% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.144107-08 | 1.1441 | -0.01% | 暂停申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.116307-08 | 1.1163 | -0.02% | 暂停申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.020907-08 | 1.1276 | -0.05% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.088207-08 | 1.0882 | -0.16% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.063307-08 | 1.0633 | -0.15% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.709407-08 | 0.7094 | -2.60% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.649007-08 | 0.6490 | -2.83% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.060007-08 | 1.0600 | -0.35% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038407-08 | 1.0384 | -0.36% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.955507-08 | 0.9555 | -0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.930907-08 | 0.9309 | -0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005107-08 | 1.0051 | -0.03% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.987407-08 | 0.9874 | -0.03% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.629707-08 | 0.6297 | -0.17% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.619507-08 | 0.6195 | -0.16% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.645307-08 | 0.6453 | -3.15% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.628307-08 | 0.6283 | -3.16% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.006907-08 | 1.0069 | -0.73% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 0.996607-08 | 0.9966 | -0.74% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.711007-08 | 1.7110 | -2.67% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.628007-08 | 1.7290 | -1.21% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.412007-08 | 1.4120 | -1.67% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.575207-08 | 1.5752 | -0.99% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.425907-08 | 1.4259 | -0.47% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.640207-08 | 0.6402 | -2.84% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.614207-08 | 0.6142 | -1.40% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.604807-08 | 0.6048 | -1.40% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.083107-08 | 1.0831 | -0.10% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.075007-08 | 1.0750 | -0.10% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.059507-08 | 1.0913 | -0.09% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.056807-08 | 1.0884 | -0.09% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.857607-08 | 0.8576 | -1.33% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.995007-08 | 0.9950 | 0.00% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.970407-08 | 0.9704 | 0.00% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.578407-08 | 0.5784 | -2.10% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.572007-08 | 0.5720 | -2.11% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.919507-08 | 0.9195 | -0.10% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.897207-08 | 0.8972 | -0.10% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.698107-08 | 0.6981 | -0.98% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.686407-08 | 0.6864 | -0.97% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.706807-08 | 0.7068 | -2.48% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.700207-08 | 0.7002 | -2.49% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.103107-08 | 1.1031 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.096107-08 | 1.0961 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.594707-08 | 0.5947 | -1.18% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.589307-08 | 0.5893 | -1.19% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.361807-08 | 0.3618 | -2.87% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.358607-08 | 0.3586 | -2.87% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.545407-08 | 0.5454 | -3.23% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.540507-08 | 0.5405 | -3.22% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.709207-08 | 0.7092 | -0.62% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.702907-08 | 0.7029 | -0.61% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.831607-08 | 0.8316 | -3.32% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.824107-08 | 0.8241 | -3.33% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.615406-25 | 0.6154 | 0.77% | 暂停申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.609906-25 | 0.6099 | 0.76% | 暂停申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.659507-08 | 0.6595 | -0.53% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.653007-08 | 0.6530 | -0.53% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.642207-08 | 0.6422 | -0.54% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.633707-08 | 0.6337 | -0.55% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.822407-08 | 0.8224 | -0.53% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.815507-08 | 0.8155 | -0.54% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.606407-08 | 0.6064 | -0.26% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.596207-08 | 0.5962 | -0.27% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.552207-08 | 0.5522 | -1.39% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.547407-08 | 0.5474 | -1.40% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.106007-08 | 1.1060 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.099807-08 | 1.0998 | 0.01% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.822507-08 | 0.8225 | -0.87% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.815307-08 | 0.8153 | -0.88% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.558407-08 | 0.5584 | -1.13% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.553607-08 | 0.5536 | -1.13% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.415707-08 | 0.4157 | -3.10% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.412407-08 | 0.4124 | -3.10% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.741607-08 | 0.7416 | -1.53% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.735607-08 | 0.7356 | -1.54% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.664707-08 | 0.6647 | -1.96% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.658607-08 | 0.6586 | -1.98% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.477307-08 | 0.4773 | -2.79% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.473507-08 | 0.4735 | -2.79% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.824007-08 | 0.8240 | -0.76% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.767107-08 | 0.7671 | 0.48% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.759607-08 | 0.7596 | 0.48% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.903407-08 | 0.9034 | -1.13% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.896907-08 | 0.8969 | -1.12% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.744907-08 | 0.7449 | 0.23% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.739707-08 | 0.7397 | 0.22% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.498907-08 | 0.4989 | -1.87% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.495407-08 | 0.4954 | -1.88% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.933207-08 | 1.9332 | 0.13% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.821007-08 | 1.8210 | -0.16% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.093907-08 | 1.0939 | -0.16% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.434407-08 | 1.4344 | -0.15% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.148307-08 | 1.3604 | -1.15% | 限大额 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.520207-08 | 1.5202 | -0.12% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.453107-08 | 1.4531 | -1.22% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.919907-08 | 0.9199 | -0.97% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 3.837307-08 | 3.8373 | -0.16% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 2.925307-08 | 2.9253 | -2.05% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.746607-08 | 0.7466 | -1.39% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.745907-08 | 0.7459 | -1.39% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.004107-08 | 1.0041 | -0.08% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.004607-08 | 1.0046 | -0.08% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.056607-08 | 1.0566 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.052907-08 | 1.0529 | 0.01% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020307-08 | 1.0203 | -0.04% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060707-08 | 1.1157 | -0.07% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.057107-08 | 1.0571 | -1.95% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.053407-08 | 1.0534 | -1.95% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071907-08 | 1.0719 | -0.06% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049007-08 | 1.1020 | -0.07% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038207-08 | 1.0762 | -0.07% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.053207-08 | 1.0532 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050007-08 | 1.0500 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.571107-08 | 0.5711 | -2.58% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.569907-08 | 0.5699 | -2.56% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.962607-08 | 0.9626 | -0.06% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.954207-08 | 0.9542 | -0.06% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057607-08 | 1.0576 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054207-08 | 1.0542 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023607-08 | 1.0602 | -0.08% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999107-08 | 0.9991 | -0.01% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993807-08 | 0.9938 | 0.00% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.804807-08 | 0.8048 | -2.44% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.802407-08 | 0.8024 | -2.44% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.088707-08 | 1.0887 | 1.03% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.086207-08 | 1.0862 | 1.03% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.827607-08 | 0.8276 | -0.76% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.691607-08 | 0.6916 | -3.69% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.689207-08 | 0.6892 | -3.70% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.960207-08 | 0.9602 | -0.74% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.958607-08 | 0.9586 | -0.75% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.705707-08 | 0.7057 | -2.59% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.942807-08 | 0.9428 | -1.24% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.941507-08 | 0.9415 | -1.24% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.145407-08 | 1.1454 | -0.07% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.143507-08 | 1.1435 | -0.07% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.958507-08 | 0.9585 | -0.56% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.956307-08 | 0.9563 | -0.57% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.850507-08 | 0.8505 | -0.46% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.849307-08 | 0.8493 | -0.47% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.009607-08 | 1.0096 | -0.31% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.008107-08 | 1.0081 | -0.31% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.714307-08 | 0.7143 | -2.63% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.713407-08 | 0.7134 | -2.63% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.882307-08 | 0.8823 | -1.50% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.881507-08 | 0.8815 | -1.50% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.088007-08 | 1.8600 | -0.27% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.279007-08 | 5.5310 | -1.06% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.931507-08 | 6.1142 | -0.96% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.135007-08 | 3.2420 | -1.05% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.686007-08 | 2.8230 | -2.28% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.787307-08 | 1.3667 | -0.74% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.017007-08 | 1.8100 | -0.39% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 2.966107-08 | 3.0111 | -2.04% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.654707-08 | 2.0863 | -0.06% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.588007-08 | 2.0080 | -0.31% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.519007-08 | 1.9080 | -0.33% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.101607-08 | 1.6316 | -0.16% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.866007-08 | 1.8660 | -1.11% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 3.888707-08 | 3.8887 | -0.16% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 1.916007-08 | 2.4380 | -0.78% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.087207-08 | 1.5474 | -0.18% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.070107-08 | 1.4966 | -0.20% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.841307-08 | 0.8413 | -0.08% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.840207-08 | 0.8402 | -0.10% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.846507-08 | 0.8465 | -1.32% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.845607-08 | 0.8456 | -1.31% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.842407-08 | 0.8424 | -2.95% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.841407-08 | 0.8414 | -2.96% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.007207-08 | 1.0072 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.006507-08 | 1.0065 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.076407-08 | 1.0764 | -1.12% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.075307-08 | 1.0753 | -1.12% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.020507-08 | 1.0305 | -0.04% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.060807-08 | 1.0708 | -0.09% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.152607-08 | 1.1526 | 0.00% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.594407-08 | 0.5944 | -1.20% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.545307-08 | 0.5453 | -3.23% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.361707-08 | 0.3617 | -2.87% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.004907-08 | 1.0049 | -0.27% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.004807-08 | 1.0048 | -0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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