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华夏红利基金(002011)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)2,646,363.00002,809,790.0000909,464.2000517,571.9000
2 股票市值(万元)1,993,147.00002,210,471.0000815,720.1000473,033.7000
3 股票投资占净资产比例(%)75.316578.670389.692491.3948
4 国债及持有现金总值(万元)416,780.8000640,924.3000112,374.400068,542.0000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)15.749222.810412.356113.243
6 国债市值(万元)9,979.000050,960.350043,109.680027,573.0500
7 国债市值占净资产比例(%).37711.81374.74015.3274
8 现金市值(万元)406,801.8000589,964.000069,264.720040,968.9500
9 现金市值占净资产比例(%)15.372120.99677.6167.9156
10 其他资产(万元)213,850.000055,397.03005,845.78005,632.1020
11 其他资产占净资产比例(%)8.08091.9716.64281.0882
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)117,405.000067,760.0000未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)4.43652.4116

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