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| 基金全称 | 华夏保证金理财货币市场基金 | 基金简称 | 华夏保证金货币B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519801（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2013年01月23日 | 成立日期/规模 | 2013年02月04日 / 2,071.511亿份 |
| 资产规模 | 0.14亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 14.4584亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 周飞 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在保持低风险和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 2、久期管理策略 基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 3、个券选择策略 在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 4、利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 5、现金流管理策略 本基金将根据对申购赎回现金流情况变化的动态预测,结合对市场资金面等因素的分析,合理配置和动态调整组合现金流,在充分保持基金流动性的基础上争取较高收益。 未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。
1、基金收益分配采用红利再投资方式。 2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 3、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并进行分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。投资者当日收益分配结转份额的计算采用截尾法保留到整数位,舍去部分累积至下一日收益中进行分配。 若当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资者基金份额,但负收益累积直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并委托中国结算办理相应的基金份额收益结转的变更登记。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。投资者需注意T日收益结转的份额在T+2日起才可赎回。 4、当日申购的基金份额自申购确认之日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认之日起不享有基金的分配权益。 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。