华夏红利(002011)基金历史净值 _ 基金档案

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华夏红利基金(002011)历史净值

华夏红利基金(002011)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-6	3.3110	4.1440	0.64%
2009-11-5	3.2900	4.1230	0.49%
2009-11-4	3.2740	4.1070	0.49%
2009-11-3	3.2580	4.0910	1.37%
2009-11-2	3.2140	4.0470	3.05%
2009-10-30	3.1190	3.9520	0.97%
2009-10-29	3.0890	3.9220	-1.78%
2009-10-28	3.1450	3.9780	0.32%
2009-10-27	3.1350	3.9680	-2.25%
2009-10-26	3.2070	4.0400	0.00
2009-10-23	3.2070	4.0400	1.49%
2009-10-22	3.1600	3.9930	-0.35%
2009-10-21	3.1710	4.0040	-0.03%
2009-10-20	3.1720	4.0050	0.92%
2009-10-19	3.1430	3.9760	2.05%
2009-10-16	3.0800	3.9130	0.20%
2009-10-15	3.0740	3.9070	0.33%
2009-10-14	3.0640	3.8970	0.62%
2009-10-13	3.0450	3.8780	1.20%
2009-10-12	3.0090	3.8420	-0.13%
2009-10-9	3.0130	3.8460	3.90%
2009-9-30	2.9000	3.7330	0.62%
2009-9-29	2.8820	3.7150	-0.21%
2009-9-28	2.8880	3.7210	-2.04%
2009-9-25	2.9480	3.7810	-0.61%
2009-9-24	2.9660	3.7990	0.54%
2009-9-23	2.9500	3.7830	-2.06%
2009-9-22	3.0120	3.8450	-1.83%
2009-9-21	3.0680	3.9010	0.52%
2009-9-18	3.0520	3.8850	-2.80%
2009-9-17	3.1400	3.9730	1.45%
2009-9-16	3.0950	3.9280	-1.05%
2009-9-15	3.1280	3.9610	0.29%
2009-9-14	3.1190	3.9520	1.36%
2009-9-11	3.0770	3.9100	1.82%
2009-9-10	3.0220	3.8550	-0.82%
2009-9-9	3.0470	3.8800	0.59%
2009-9-8	3.0290	3.8620	1.71%
2009-9-7	2.9780	3.8110	1.12%
2009-9-4	2.9450	3.7780	0.82%
2009-9-3	2.9210	3.7540	4.58%
2009-9-2	2.7930	3.6260	1.27%
2009-9-1	2.7580	3.5910	0.33%
2009-8-31	2.7490	3.5820	-6.31%
2009-8-28	2.9340	3.7670	-3.49%
2009-8-27	3.0400	3.8730	-0.16%
2009-8-26	3.0450	3.8780	1.53%
2009-8-25	2.9990	3.8320	-2.66%
2009-8-24	3.0810	3.9140	---
2009-8-21	3.0470	3.8800	2.01%
2009-8-20	2.9870	3.8200	3.72%
2009-8-19	2.8800	3.7130	-4.00%
2009-8-18	3.0000	3.8330	1.15%
2009-8-17	2.9660	3.7990	-5.57%
2009-8-14	3.1410	3.9740	-2.30%
2009-8-13	3.2150	4.0480	0.88%
2009-8-12	3.1870	4.0200	-3.60%
2009-8-11	3.3060	4.1390	0.39%
2009-8-10	3.2930	4.1260	-0.12%
2009-8-7	3.2970	4.1300	-2.77%
2009-8-6	3.3910	4.2240	-2.11%
2009-8-5	3.4640	4.2970	-1.73%
2009-8-4	3.5250	4.3580	0.20%
2009-8-3	3.5180	4.3510	1.65%
2009-7-31	3.4610	4.2940	2.58%
2009-7-30	3.3740	4.2070	1.66%
2009-7-29	3.3190	4.1520	-4.60%
2009-7-28	3.4790	4.3120	0.35%
2009-7-27	3.4670	4.3000	1.40%
2009-7-24	3.4190	4.2520	0.15%
2009-7-23	3.4140	4.2470	0.92%
2009-7-22	3.3830	4.2160	1.74%
2009-7-21	3.3250	4.1580	-1.28%
2009-7-20	3.3680	4.2010	1.51%
2009-7-17	3.3180	4.1510	0.18%
2009-7-16	3.3120	4.1450	0.33%
2009-7-15	3.3010	4.1340	0.92%
2009-7-14	3.2710	4.1040	2.93%
2009-7-13	3.1780	4.0110	-0.87%
2009-7-10	3.2060	4.0390	0.09%
2009-7-9	3.2030	4.0360	1.42%
2009-7-8	3.1580	3.9910	0.41%
2009-7-7	3.1450	3.9780	-1.01%
2009-7-6	3.1770	4.0100	1.34%
2009-7-3	3.1350	3.9680	1.23%
2009-7-2	3.0970	3.9300	1.18%
2009-7-1	3.0610	3.8940	2.55%
2009-6-30	2.9850	3.8180	-0.63%
2009-6-29	3.0040	3.8370	1.35%
2009-6-26	2.9640	3.7970	1.35%
2009-6-25	2.9460	3.7790	0.44%
2009-6-24	2.9330	3.7660	0.72%
2009-6-23	2.9120	3.7450	0.55%
2009-6-22	2.8960	3.7290	0.38%
2009-6-19	2.8850	3.7180	0.59%
2009-6-18	2.8680	3.7010	1.20%
2009-6-17	2.8340	3.6670	1.69%
2009-6-16	2.7870	3.6200	-0.61%
2009-6-15	2.8040	3.6370	1.89%
2009-6-12	2.7520	3.5850	-1.61%