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华夏红利基金(002011)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)9,381,625,271.425,534,768,754.745,297,661,705.03未公布
2 期末基金资产净值(元)9,094,641,316.685,175,719,098.184,855,102,820.12未公布
3 本期净收益(元)2,756,627,208.141,065,531,030.53359,778,899.95未公布
4 本期可分配净收益(元)3,413,792,970.22未公布93,821,563.56未公布
5 单位基金资产净值(元)2.061.541.16未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)44.20未公布54.63未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)77.7832.30117.83未公布
10 累计净值增长率(%)289.19118.92
11 单位可分配净收益(元)0.77未公布0.02未公布

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