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华夏蓝筹基金(160311)资产负债表
序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款140,139,239.8812,983,576.354,446,482.8268,681,605.88
5 应收股利4,147,381.53未公布408,030.26未公布
6 应收利息22,405,677.2257,185,057.5530,527,908.8725,020,355.92
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额19,896,528,300.6513,886,282,749.9117,876,417,670.7029,750,115,021.10
11 应付基金管理费22,915,145.8617,837,383.0823,264,234.4836,282,814.10
12 应付基金托管费3,819,190.972,972,897.193,877,372.436,047,135.69
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金66,285,805.2048,249,562.8353,223,730.7742,174,989.16
16 应付清算交易款52,869,096.3148,788,940.5514,195,811.5511,899,747.76
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额402,912,274.76123,627,191.93113,295,326.17347,843,980.60
20 实收基金6,783,840,842.277,278,389,877.127,536,873,423.008,882,900,452.48
21 未分配收益12,709,775,183.626,484,265,680.8610,226,248,921.5320,519,370,588.02
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计19,493,616,025.8913,762,655,557.9817,763,122,344.5329,402,271,040.50
24 负债及持有人权益合计19,896,528,300.6513,886,282,749.9117,876,417,670.7029,750,115,021.10
25 基金资产净值19,896,528,300.6513,886,282,749.9117,876,417,670.7029,750,115,021.10
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金8,465,468.291,351,282.056,813,183.3710,675,142.16
29 清算备付金1,075,528,899.532,126,938,092.104,946,826,369.763,364,763,394.39

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