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华夏蓝筹基金(160311)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款68,681,605.888,289,857.83
5 应收股利未公布5,305,225.56
6 应收利息25,020,355.9211,102,817.11
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额29,750,115,021.1034,792,781,873.33
11 应付基金管理费36,282,814.1043,480,277.70
12 应付基金托管费6,047,135.697,246,712.95
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布30,260,541.98
16 应付清算交易款11,899,747.76420,766,054.22
17 其他应付款项未公布1,807,262.47
18 预提费用未公布198,521.78
19 负债总额347,843,980.60628,551,524.99
20 实收基金8,882,900,452.4813,995,732,447.44
21 未分配收益20,519,370,588.0212,362,966,288.62
22 未实现资本利得未公布7,805,531,612.28
23 持有人权益合计29,402,271,040.5034,164,230,348.34
24 负债及持有人权益合计29,750,115,021.1034,792,781,873.33
25 基金资产净值29,750,115,021.1034,792,781,873.33
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金未公布2,572,636.60
29 清算备付金未公布11,652,215,407.48

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