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华夏蓝筹基金(160311)利润分配表
序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布未公布未公布
2 其中:股票-295,999,679.14-1,794,666,934.871,012,831,256.116,458,042,383.93
3  债券79,570,873.0952,054,660.541,301,005.947,906,660.18
4  其他未公布未公布未公布未公布
5 投资收入-111,703,636.51-1,636,377,714.641,086,789,827.006,551,221,561.83
6 其中:股息收入104,725,169.5498,469,605.4266,036,276.0884,327,677.79
7  债券利息收入28,651,081.2871,935,685.1122,483,545.6525,085,583.53
8  其他未公布未公布未公布未公布
9 其他收入2,963,134.569,306,821.188,154,820.6426,526,614.09
10 收入合计7,068,639,562.93-10,824,751,232.61-7,502,881,626.2812,517,646,846.88
11 管理费120,003,950.10290,515,505.87177,355,404.75312,898,831.18
12 托管费20,000,658.3948,419,251.0429,559,234.1852,149,805.28
13 其他费用227,867.63492,223.51257,876.65358,015.56
14 净收益未公布未公布未公布未公布
15 上年未分配净收益未公布未公布未公布未公布
16 本期已分配收益未公布未公布未公布未公布
17 期末未分配收益未公布未公布未公布未公布
18 利息收入104,725,169.5498,469,605.4266,036,276.0884,327,677.79
19 发行费用结余收入未公布未公布未公布未公布
20 申购冻结利息收入未公布未公布未公布106,996,170.90
21 提取业绩报酬未公布未公布未公布未公布
22 回购交易费用未公布未公布未公布未公布
23 回购利息支出未公布未公布4,482,870.1314,509,302.69
24 上市年费未公布未公布未公布未公布
25 审计费用未公布未公布未公布未公布
26 律师费未公布未公布未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布未公布未公布
28 信息披露费未公布未公布未公布未公布
29 可供分配基金净收益未公布未公布未公布未公布

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