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华夏蓝筹基金(160311)历史净值
华夏蓝筹基金(160311)历史净值

基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-11-23 1.3650 3.8940 0.59%
2009-11-20 1.3570 3.8750 -0.22%
2009-11-19 1.3600 3.8820 -0.07%
2009-11-18 1.3610 3.8850 0.07%
2009-11-17 1.3600 3.8820 0.44%
2009-11-16 1.3540 3.8680 2.89%
2009-11-13 1.3160 3.7800 0.53%
2009-11-12 1.3090 3.7630 -0.15%
2009-11-11 1.3110 3.7680 -0.53%
2009-11-10 1.3180 3.7840 0.69%
2009-11-9 1.3090 3.7630 0.08%
2009-11-6 1.3080 3.7610 0.62%
2009-11-5 1.3000 3.7420 -0.08%
2009-11-4 1.3010 3.7450 0.39%
2009-11-3 1.2960 3.7330 1.01%
2009-11-2 1.2830 3.7030 3.89%
2009-10-30 1.2350 3.5910 1.15%
2009-10-29 1.2210 3.5580 -2.63%
2009-10-28 1.2540 3.6350 -0.08%
2009-10-27 1.2550 3.6370 -2.79%
2009-10-26 1.2910 3.7210 0.16%
2009-10-23 1.2890 3.7170 1.98%
2009-10-22 1.2640 3.6580 -0.55%
2009-10-21 1.2710 3.6750 0.00
2009-10-20 1.2710 3.6750 1.27%
2009-10-19 1.2550 3.6370 2.95%
2009-10-16 1.2190 3.5540 0.16%
2009-10-15 1.2170 3.5490 0.50%
2009-10-14 1.2110 3.5350 1.25%
2009-10-13 1.1960 3.5000 1.53%
2009-10-12 1.1780 3.4580 -0.25%
2009-10-9 1.1810 3.4650 4.79%
2009-9-30 1.1270 3.3390 1.08%
2009-9-29 1.1150 3.3110 0.36%
2009-9-28 1.1110 3.3020 -2.71%
2009-9-25 1.1420 3.3740 -0.78%
2009-9-24 1.1510 3.3950 1.50%
2009-9-23 1.1340 3.3550 -2.07%
2009-9-22 1.1580 3.4110 -2.28%
2009-9-21 1.1850 3.4740 -0.08%
2009-9-18 1.1860 3.4770 -3.66%
2009-9-17 1.2310 3.5820 1.65%
2009-9-16 1.2110 3.5350 -1.62%
2009-9-15 1.2310 3.5820 0.24%
2009-9-14 1.2280 3.5750 1.49%
2009-9-11 1.2100 3.5330 2.80%
2009-9-10 1.1770 3.4560 -0.68%
2009-9-9 1.1850 3.4740 0.94%
2009-9-8 1.1740 3.4490 2.35%
2009-9-7 1.1470 3.3860 0.53%
2009-9-4 1.1410 3.3720 0.71%
2009-9-3 1.1330 3.3530 5.49%
2009-9-2 1.0740 3.2150 1.99%
2009-9-1 1.0530 3.1660 1.06%
2009-8-31 1.0420 3.1410 -7.21%
2009-8-28 1.1230 3.3300 -4.18%
2009-8-27 1.1720 3.4440 -0.93%
2009-8-26 1.1830 3.4700 1.46%
2009-8-25 1.1660 3.4300 -4.11%
2009-8-24 1.2160 3.5470 ---
2009-8-21 1.2060 3.5230 1.86%
2009-8-20 1.1840 3.4720 4.32%
2009-8-19 1.1350 3.3580 -4.94%
2009-8-18 1.1940 3.4950 0.67%
2009-8-17 1.1860 3.4770 -5.95%
2009-8-14 1.2610 3.6510 -2.25%
2009-8-13 1.2900 3.7190 1.65%
2009-8-12 1.2690 3.6700 -3.50%
2009-8-11 1.3150 3.7770 0.31%
2009-8-10 1.3110 3.7680 -0.46%
2009-8-7 1.3170 3.7820 -2.88%
2009-8-6 1.3560 3.8730 -1.95%
2009-8-5 1.3830 3.9360 -2.05%
2009-8-4 1.4120 4.0040 -0.21%
2009-8-3 1.4150 4.0110 1.07%
2009-7-31 1.4000 3.9760 2.64%
2009-7-30 1.3640 3.8920 1.87%
2009-7-29 1.3390 3.8330 -4.49%
2009-7-28 1.4020 3.9800 -0.21%
2009-7-27 1.4050 3.9870 1.37%
2009-7-24 1.3860 3.9430 0.00
2009-7-23 1.3860 3.9430 1.17%
2009-7-22 1.3700 3.9060 1.41%
2009-7-21 1.3510 3.8610 -1.24%
2009-7-20 1.3680 3.9010 1.26%
2009-7-17 1.3510 3.8610 0.07%
2009-7-16 1.3500 3.8590 0.52%
2009-7-15 1.3430 3.8430 0.60%
2009-7-14 1.3350 3.8240 2.77%
2009-7-13 1.2990 3.7400 -1.14%
2009-7-10 1.3140 3.7750 0.38%
2009-7-9 1.3090 3.7630 1.16%
2009-7-8 1.2940 3.7280 0.39%
2009-7-7 1.2890 3.7170 -1.38%
2009-7-6 1.3070 3.7590 0.93%
2009-7-3 1.2950 3.7310 1.57%
2009-7-2 1.2750 3.6840 0.95%
2009-7-1 1.2630 3.6560 2.52%
2009-6-30 1.2320 3.5840 -0.56%
2009-6-29 1.2390 3.6000 1.81%

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