基金安瑞(500013)利润分配表_开放式基金档案_天天基金网

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基金安瑞基金(500013)利润分配表

序号	数据日期	2007-6-30
1	证券买卖差价收入	未公布
2	其中:股票	326,182,868.18
3	债券	125,357.26
4	其他	未公布
5	投资收入	未公布
6	其中:股息收入	179,299.93
7	债券利息收入	1,744,628.84
8	其他	未公布
9	其他收入	未公布
10	收入合计	330,102,454.12
11	管理费	4,378,236.53
12	托管费	729,706.11
13	其他费用	756,174.24
14	净收益	323,359,919.38
15	上年未分配净收益	196,868,393.20
16	本期已分配收益	195,000,000.00
17	期末未分配收益	325,228,312.58
18	利息收入	179,299.93
19	发行费用结余收入	未公布
20	申购冻结利息收入	未公布
21	提取业绩报酬	未公布
22	回购交易费用	未公布
23	回购利息支出	未公布
24	上市年费	20,000.00
25	审计费用	50,000.00
26	律师费	未公布
27	持有人大会费	未公布
28	信息披露费	65,095.47
29	可供分配基金净收益	520,228,312.58

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