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基金安瑞基金(500013)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 59,771,256.60 5.64
2 21国债⑶ 010103 44,120,866.50 4.16
3 21国债⒂ 010115 37,922,368.00 3.58
4 20国债⑽ 010010 25,829,832.30 2.44
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 71,587,898.80 5.99
2 20国债⑽ 010010 54,944,104.60 4.60
3 21国债⑶ 010103 41,103,516.30 3.44
4 21国债⒂ 010115 37,952,576.00 3.18
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 42,598,698.20 4.84
2 02国债⒁ 010214 38,449,512.20 4.37
3 21国债⑶ 010103 32,270,549.40 3.66
4 21国债⒂ 010115 27,932,112.00 3.17
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 39,975,798.80 5.66
2 02国债⒁ 010214 34,520,400.00 4.89
3 21国债⑶ 010103 28,051,628.00 3.97
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 37,152,268.40 5.32
2 21国债⑶ 010103 30,200,238.60 4.32
3 02国债⒁ 010214 26,508,240.00 3.79
截止日期：2006-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑷ 010004 29,679,153.00 5.74
2 21国债⑶ 010103 21,757,420.20 4.20
3 20国债⑽ 010010 7,932,390.00 1.53
4 复星转债 100196 521,300.00 0.10
截止日期：2005-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑷ 010004 29,884,818.00 6.45
2 21国债⑶ 010103 26,864,438.20 5.80
3 复星转债 100196 527,450.00 0.11
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