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基金安瑞基金(500013)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-31
1 期末基金资产总值(元)1,163,424,395.251,205,399,543.70未公布未公布
2 期末基金资产净值(元)1,060,436,162.371,194,782,295.43未公布未公布
3 本期净收益(元)323,359,919.38294,327,165.36未公布未公布
4 本期可分配净收益(元)325,228,312.58未公布未公布未公布
5 单位基金资产净值(元)2.122.39未公布未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)32.83未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)43.6435.66未公布未公布
10 累计净值增长率(%)194.85
11 单位可分配净收益(元)0.65未公布未公布未公布

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