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基金安瑞基金(500013)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 59,771,256.60 5.64
2 天音控股 000829 50,547,603.34 4.77
3 烟台万华 600309 45,812,000.00 4.32
4 21国债⑶ 010103 44,120,866.50 4.16
5 21国债⒂ 010115 37,922,368.00 3.58
6 东方锅炉 600786 34,205,012.19 3.23
7 中远航运 600428 30,560,000.00 2.88
8 兰花科创 600123 29,705,500.00 2.80
9 晶源电子 002049 29,586,476.10 2.79
10 青岛金王 002094 28,010,430.00 2.64
11 冀东水泥 000401 27,892,389.60 2.63
12 20国债⑽ 010010 25,829,832.30 2.44
13 上海机场 600009 25,524,000.00 2.41
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中捷股份 002021 77,382,000.00 7.30
2 天音控股 000829 50,547,603.34 4.77
3 烟台万华 600309 45,812,000.00 4.32
4 东方锅炉 600786 34,205,012.19 3.23
5 中远航运 600428 30,560,000.00 2.88
6 兰花科创 600123 29,705,500.00 2.80
7 晶源电子 002049 29,586,476.10 2.79
8 青岛金王 002094 28,010,430.00 2.64
9 冀东水泥 000401 27,892,389.60 2.63
10 上海机场 600009 25,524,000.00 2.41
11 航天电器 002025 25,236,000.00 2.38
12 中泰化学 002092 23,482,500.00 2.21
13 民生银行 600016 22,068,000.00 2.08
14 中国石化 600028 21,546,000.00 2.03
15 浦发银行 600000 21,457,500.00 2.02
16 S 川美丰 000731 20,790,000.00 1.96
17 武钢股份 600005 20,648,212.00 1.95
18 云南铜业 000878 20,590,500.00 1.94
19 中金岭南 000060 19,572,000.00 1.85
20 沈阳机床 000410 15,560,000.00 1.47
21 云维股份 600725 14,850,599.40 1.40
22 湖南投资 000548 14,378,371.00 1.36
23 焦作万方 000612 13,539,793.02 1.28
24 晋西车轴 600495 13,482,177.60 1.27
25 南海发展 600323 13,518,500.00 1.27
26 宝光股份 600379 12,586,085.22 1.19
27 青岛啤酒 600600 12,404,206.12 1.17
28 浙江阳光 600261 12,096,000.00 1.14
29 特变电工 600089 11,904,000.00 1.12
30 南山铝业 600219 10,725,000.00 1.01
31 大秦铁路 601006 9,751,000.00 0.92
32 名流置业 000667 9,437,738.70 0.89
33 岷江水电 600131 8,288,000.00 0.78
34 江西长运 600561 7,914,539.16 0.75
35 莱宝高科 002106 7,772,000.00 0.73
36 康缘药业 600557 7,626,022.40 0.72
37 法拉电子 600563 6,849,018.90 0.65
38 新安股份 600596 6,832,053.70 0.64
39 上实发展 600748 6,448,000.00 0.61
40 宏达股份 600331 5,814,000.00 0.55
41 龙元建设 600491 5,526,927.34 0.52
42 建发股份 600153 5,246,500.00 0.49
43 秦川发展 000837 4,812,500.00 0.45
44 天威保变 600550 2,705,448.00 0.26
45 中金黄金 600489 2,676,610.50 0.25
46 S 京化二 000728 1,336,000.00 0.13
47 天马股份 002122 343,250.00 0.03
48 金陵饭店 601007 369,880.00 0.03
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中捷股份 002021 75,387,807.00 6.31
2 02国债⒁ 010214 71,587,898.80 5.99
3 20国债⑽ 010010 54,944,104.60 4.60
4 天音控股 000829 54,107,103.60 4.53
5 烟台万华 600309 42,687,500.00 3.57
6 21国债⑶ 010103 41,103,516.30 3.44
7 21国债⒂ 010115 37,952,576.00 3.18
8 晶源电子 002049 31,857,000.00 2.67
9 中远航运 600428 28,192,000.00 2.36
10 航天电器 002025 27,576,825.00 2.31
11 青岛金王 002094 26,812,296.00 2.24
12 兰花科创 600123 26,438,500.00 2.21
13 中泰化学 002092 26,346,007.00 2.21
14 东方锅炉 600786 25,260,604.74 2.11
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中捷股份 002021 63,784,102.00 7.24
2 中联重科 000157 51,347,500.00 5.83
3 神火股份 000933 49,879,961.56 5.66
4 20国债⑽ 010010 42,598,698.20 4.84
5 航天电器 002025 39,306,351.22 4.46
6 02国债⒁ 010214 38,449,512.20 4.37
7 21国债⑶ 010103 32,270,549.40 3.66
8 中远航运 600428 30,604,000.00 3.47
9 上海机场 600009 28,725,000.00 3.26
10 东方电气 600875 28,318,500.00 3.22
11 21国债⒂ 010115 27,932,112.00 3.17
12 思源电气 002028 25,066,500.00 2.85
13 天音控股 000829 25,097,508.53 2.85
14 宝钢股份 600019 23,856,000.00 2.71
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中联重科 000157 59,549,116.00 8.44
2 中捷股份 002021 54,746,405.55 7.76
3 20国债⑽ 010010 39,975,798.80 5.66
4 思源电气 002028 39,836,593.20 5.64
5 02国债⒁ 010214 34,520,400.00 4.89
6 航天电器 002025 32,255,673.12 4.57
7 21国债⑶ 010103 28,051,628.00 3.97
8 五 粮 液 000858 23,418,000.00 3.32
9 特变电工 600089 23,045,358.77 3.27
10 中国重汽 000951 21,743,734.08 3.08
11 神火股份 000933 21,254,057.37 3.01
12 东方电气 600875 19,287,285.61 2.73
13 海特高新 002023 17,996,200.00 2.55
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中捷股份 002021 57,375,000.00 5.32
2 20国债⑽ 010010 37,152,268.40 5.32
3 21国债⑶ 010103 30,200,238.60 4.32
4 思源电气 002028 49,807,478.25 4.32
5 航天电器 002025 34,797,355.04 3.79
6 02国债⒁ 010214 26,508,240.00 3.79
7 山推股份 000680 34,255,000.00 3.58
8 长安汽车 000625 23,194,671.04 3.32
9 中兴通讯 000063 23,108,522.50 3.31
10 海特高新 002023 21,689,200.00 3.10
11 东方电气 600875 21,216,844.86 3.04
12 晶源电子 002049 17,452,765.59 2.50
13 中联重科 000157 30,429,232.96 1.45
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 烟台万华 600309 267,132,818.31 8.38
2 中捷股份 002021 57,375,000.00 8.21
3 思源电气 002028 49,807,478.25 7.13
4 盐湖钾肥 000792 160,480,000.00 5.04
5 航天电器 002025 34,797,355.04 4.98
6 山推股份 000680 34,255,000.00 4.90
7 招商银行 600036 139,680,000.00 4.38
8 中联重科 000157 30,429,232.96 4.36
9 海欣股份 600851 131,577,083.48 4.13
10 中国石化 600028 125,800,000.00 3.95
11 上海机场 600009 114,800,000.00 3.60
12 长安汽车 000625 23,194,671.04 3.32
13 中兴通讯 000063 23,108,522.50 3.31
14 安徽合力 600761 101,290,000.00 3.18
15 宇通客车 600066 100,080,000.00 3.14
16 海特高新 002023 21,689,200.00 3.10
17 东方电气 600875 21,216,844.86 3.04
18 海油工程 600583 96,390,000.00 3.03
19 福耀玻璃 600660 82,000,000.00 2.57
20 晶源电子 002049 17,452,765.59 2.50
21 五 粮 液 000858 16,203,000.00 2.32
22 贵州茅台 600519 71,160,000.00 2.23
23 金 融 街 000402 70,210,000.00 2.20
24 沈阳机床 000410 15,288,000.00 2.19
25 一汽夏利 000927 14,895,000.00 2.13
26 华兰生物 002007 66,630,377.57 2.09
27 标准股份 600302 13,320,000.00 1.91
28 千金药业 600479 13,157,680.48 1.88
29 贵州茅台 600519 13,013,266.40 1.86
30 兰花科创 600123 12,198,000.00 1.75
31 神火股份 000933 11,584,907.84 1.66
32 中兴通讯 000063 51,877,373.80 1.63
33 中信证券 600030 11,289,000.00 1.62
34 建发股份 600153 50,400,000.00 1.58
35 广州友谊 000987 49,950,000.00 1.57
36 宝钛股份 600456 49,350,000.00 1.55
37 黄山旅游 600054 10,609,095.34 1.52
38 农 产 品 000061 47,250,000.00 1.48
39 歌华有线 600037 46,733,886.00 1.47
40 上海机场 600009 10,260,723.55 1.47
41 海欣股份 600851 10,219,176.00 1.46
42 桂林旅游 000978 45,100,000.00 1.42
43 华侨城Ａ 000069 40,600,000.00 1.27
44 太钢不锈 000825 8,190,000.00 1.17
45 广州国光 002045 8,006,265.54 1.15
46 鞍钢股份 000898 36,300,000.00 1.14
47 西山煤电 000983 36,244,016.08 1.14
48 浙江阳光 600261 34,178,857.88 1.07
49 特变电工 600089 7,388,586.65 1.06
50 烟台万华 600309 7,295,000.00 1.04
51 华兰生物 002007 6,926,343.97 0.99
52 格力电器 000651 31,631,077.89 0.99
53 燕京啤酒 000729 30,652,720.00 0.96
54 兰花科创 600123 29,012,981.52 0.91
55 火箭股份 600879 29,014,672.05 0.91
56 大商股份 600694 28,567,000.00 0.90
57 东方集团 600811 28,440,000.00 0.89
58 邯郸钢铁 600001 6,240,840.32 0.89
59 洪都航空 600316 27,512,000.00 0.86
60 西飞国际 000768 25,284,046.08 0.79
61 友谊股份 600827 22,273,149.00 0.70
62 沈阳机床 000410 21,883,052.10 0.69
63 三一重工 600031 4,486,400.00 0.64
64 鲁 泰Ａ 000726 4,087,400.00 0.59
65 福耀玻璃 600660 4,100,000.00 0.59
66 山东高速 600350 18,200,000.00 0.57
67 生益科技 600183 3,928,023.45 0.56
68 天津港 600717 3,360,000.00 0.48
69 上海汽车 600104 14,864,861.88 0.47
70 中集集团 000039 3,234,000.00 0.46
71 云南白药 000538 13,498,845.75 0.42
72 国阳新能 600348 2,863,616.00 0.41
73 国阳新能 600348 13,201,203.96 0.41
74 中科三环 000970 12,420,000.00 0.39
75 大族激光 002008 12,019,453.71 0.38
76 长江证券 000783 2,454,400.00 0.35
77 复星医药 600196 10,720,000.00 0.34
78 农 产 品 000061 1,900,347.75 0.27
79 建峰化工 000950 8,159,387.68 0.26
80 中国银行 601988 1,552,320.00 0.22
81 永安林业 000663 1,406,244.69 0.20
82 长春高新 000661 1,243,728.40 0.18
83 华新水泥 600801 1,038,961.80 0.15
84 中钨高新 000657 4,070,868.70 0.13
85 冀东水泥 000401 3,870,000.00 0.12
86 大同煤业 601001 3,104,733.97 0.10
87 中化国际 600500 2,875,000.00 0.09
88 西藏药业 600211 2,328,373.05 0.07
89 S吉生化 600893 2,213,424.00 0.07
90 中国银行 601988 896,280.00 0.03
91 中工国际 002051 854,376.18 0.03
截止日期：2006-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中捷股份 002021 33,668,780.52 6.51
2 20国债⑷ 010004 29,679,153.00 5.74
3 思源电气 002028 23,340,674.50 4.51
4 21国债⑶ 010103 21,757,420.20 4.20
5 航天电器 002025 20,419,200.00 3.95
6 中联重科 000157 20,267,800.00 3.92
7 长安汽车 000625 18,781,000.56 3.63
8 兰花科创 600123 16,576,000.00 3.20
9 宝胜股份 600973 14,972,903.43 2.89
10 登海种业 002041 12,483,382.40 2.41
11 通威股份 600438 12,285,800.00 2.37
12 广州国光 002045 11,112,098.00 2.15
13 20国债⑽ 010010 7,932,390.00 1.53
14 复星转债 100196 521,300.00 0.10
截止日期：2005-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中捷股份 002021 33,074,493.00 7.14
2 20国债⑷ 010004 29,884,818.00 6.45
3 中联重科 000157 28,393,652.67 6.13
4 21国债⑶ 010103 26,864,438.20 5.80
5 登海种业 002041 22,029,089.45 4.75
6 海特高新 002023 19,552,133.92 4.22
7 航天电器 002025 19,476,537.22 4.20
8 久联发展 002037 18,510,897.48 3.99
9 东方电气 600875 17,228,302.60 3.72
10 通威股份 600438 15,990,873.75 3.45
11 卧龙电气 600580 13,717,832.64 2.96
12 浙江医药 600216 13,012,029.69 2.81
13 复星转债 100196 527,450.00 0.11
截止日期：2005-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中捷股份 002021 33,074,493.00 7.14
2 中联重科 000157 28,393,652.67 6.13
3 登海种业 002041 22,029,089.45 4.75
4 海特高新 002023 19,552,133.92 4.22
5 航天电器 002025 19,476,537.22 4.20
6 久联发展 002037 18,510,897.48 3.99
7 东方电气 600875 17,228,302.60 3.72
8 通威股份 600438 15,990,873.75 3.45
9 卧龙电气 600580 13,717,832.64 2.96
10 浙江医药 600216 13,012,029.69 2.81
11 广州国光 002045 12,520,999.84 2.70
12 国阳新能 600348 11,085,731.54 2.39
13 标准股份 600302 10,097,000.00 2.18
14 腾达建设 600512 9,960,317.92 2.15
15 建发股份 600153 9,340,994.25 2.02
16 海油工程 600583 8,513,593.83 1.84
17 贵州茅台 600519 7,413,179.80 1.60
18 太钢不锈 000825 7,369,442.64 1.59
19 福耀玻璃 600660 7,262,976.98 1.57
20 海欣股份 600851 6,593,400.00 1.42
21 中海发展 600026 6,283,706.38 1.36
22 华光股份 600475 6,048,000.00 1.30
23 北大荒 600598 4,053,857.60 0.87
24 山推股份 000680 3,899,621.70 0.84
25 伊利股份 600887 3,802,120.00 0.82
26 经纬纺机 000666 3,732,052.87 0.81
27 鲁 泰Ａ 000726 3,325,000.00 0.72
28 中国石化 600028 3,283,000.00 0.71
29 精工科技 002006 3,238,682.44 0.70
30 瑞贝卡 600439 3,063,600.00 0.66
31 综艺股份 600770 3,065,877.68 0.66
32 法拉电子 600563 2,596,543.86 0.56
33 宝钢股份 600019 2,454,000.00 0.53
34 黄山旅游 600054 2,054,534.72 0.44
35 巨轮股份 002031 712,000.00 0.15
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