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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 10,040,760.15 | 2,316,204.85 |
| 1.利息收入 | 2,835,377.37 | 1,569,594.88 |
| 其中：存款利息收入 | 2,423,937.95 | 1,307,645.44 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 5,333,318.32 | 197,130.73 |
| 基中：股票投资收益 | 7,976.07 | -12.18 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 5,325,282.25 | 197,082.91 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 60.00 | 60.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 953,175.11 | -3,585.80 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 918,889.35 | 553,065.04 |
| 减：二、费用 | 2,809,540.98 | 811,762.10 |
| 1.管理人报酬 | 1,856,180.57 | 524,079.74 |
| 2.托管费 | 397,753.03 | 112,302.83 |
| 3.销售服务费 | 257,890.02 | 161,743.19 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 262,510.02 | 2,388.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262,510.02 | 2,388.91 |
| 6.其他费用 | 34,102.47 | 10,980.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 7,231,219.17 | 1,504,442.75 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 7,231,219.17 | 1,504,442.75 |