基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.312905-09 | 1.8284 | 0.67% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.156805-09 | 1.4928 | 1.08% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.948005-09 | 1.9480 | 0.83% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.333505-09 | 1.3335 | 1.04% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.572005-09 | 1.5720 | 0.51% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.870005-09 | 0.8700 | 0.23% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.574705-09 | 1.1737 | 0.44% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.370905-09 | 1.8709 | 0.26% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.527305-09 | 1.5693 | 0.35% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.280505-09 | 1.4195 | 0.68% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.046505-09 | 1.3325 | 0.91% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.039605-09 | 1.3186 | 0.90% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.099305-09 | 1.9463 | 0.23% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.051705-09 | 1.8767 | 0.23% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.793405-09 | 0.7934 | -0.03% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.093405-09 | 1.2981 | -0.07% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.143805-09 | 2.3124 | -0.03% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.313305-09 | 1.3733 | 0.24% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.311705-09 | 1.3717 | 0.25% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.431305-09 | 1.4313 | 0.08% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.607505-09 | 1.6075 | 0.08% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086505-09 | 1.2105 | -0.03% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.350805-09 | 3.3093 | 0.60% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 1.016205-09 | 1.3162 | 0.29% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.048905-09 | 1.3589 | 0.29% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.552605-09 | 0.5526 | 0.56% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.127805-09 | 1.3096 | -0.06% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.829805-09 | 0.8298 | 1.57% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.877805-09 | 1.3969 | 0.95% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.417205-09 | 1.5072 | 0.72% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.284005-09 | 1.4850 | 0.23% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.946105-09 | 0.9461 | 0.82% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.934605-09 | 0.9346 | 0.82% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.059205-09 | 1.2416 | 0.00% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.031405-09 | 1.2118 | 0.00% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.022705-09 | 1.1959 | -0.09% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.317605-09 | 3.2561 | 0.60% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.081605-09 | 1.2074 | -0.01% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.065605-09 | 1.1914 | -0.01% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.918805-09 | 1.2840 | 1.12% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.033705-09 | 1.2247 | 0.00% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.032405-09 | 1.2184 | -0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.172105-09 | 1.2271 | 0.25% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.903505-09 | 1.2650 | 1.13% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.742105-09 | 0.8944 | 0.58% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.721105-09 | 0.8714 | 0.59% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.476905-09 | 0.6727 | 0.89% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.464805-09 | 0.6596 | 0.89% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.954805-09 | 0.9548 | 1.68% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.942805-09 | 0.9428 | 1.68% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.916405-09 | 0.9764 | 1.53% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898905-09 | 0.9589 | 1.52% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.459105-09 | 0.4591 | 0.37% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.448905-09 | 0.4489 | 0.38% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089605-09 | 1.0896 | -0.03% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.105905-09 | 2.1304 | -0.04% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.792805-09 | 0.7928 | 0.51% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.788205-09 | 0.7882 | 0.51% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.666305-09 | 0.6663 | 1.28% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.659205-09 | 0.6592 | 1.29% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.051805-09 | 1.0518 | 0.07% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041305-09 | 1.0413 | 0.07% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.618005-09 | 0.6180 | 3.53% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.481305-09 | 0.4813 | 0.44% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.472605-09 | 0.4726 | 0.45% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.377805-09 | 1.3778 | 1.12% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.819905-09 | 0.8199 | 1.12% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.808005-09 | 0.8080 | 1.11% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.993205-09 | 0.9932 | 0.74% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.991405-09 | 0.9914 | 0.73% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.714905-09 | 0.7149 | 0.29% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.707805-09 | 0.7078 | 0.30% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.733705-09 | 0.7337 | 0.80% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.722205-09 | 0.7222 | 0.80% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.236605-09 | 1.2366 | 1.04% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.041605-09 | 1.0416 | 0.15% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.037605-09 | 1.0376 | 0.15% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.931305-09 | 0.9313 | 0.95% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.927205-09 | 0.9272 | 0.96% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.026005-09 | 1.0360 | -0.03% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.021505-09 | 1.0315 | -0.03% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.734205-09 | 2.3422 | 1.04% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.946505-09 | 0.9465 | 1.34% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.942405-09 | 0.9424 | 1.34% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.022105-09 | 1.0221 | 1.26% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.020005-09 | 1.0200 | 1.25% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.027005-09 | 1.0270 | -0.11% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025905-09 | 1.0259 | -0.12% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.585905-09 | 1.5859 | 1.05% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.150505-09 | 1.4865 | 1.08% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.859405-09 | 0.8594 | 0.83% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.062305-09 | 1.0643 | -0.01% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.826605-09 | 0.8266 | 1.56% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.573105-09 | 0.5731 | 0.44% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.049805-09 | 1.0498 | 0.85% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.048905-09 | 1.0489 | 0.84% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.749305-09 | 3.5618 | 1.04% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.810105-09 | 2.2001 | 0.70% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.924005-09 | 2.6540 | 1.05% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.837005-09 | 1.8370 | 1.44% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.375905-09 | 1.6034 | 0.27% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.864005-09 | 1.2560 | 0.23% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.603705-09 | 2.2037 | 1.01% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.592605-09 | 1.6926 | 1.05% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.623905-09 | 1.8913 | 0.45% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.498405-09 | 1.7411 | 0.46% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.397205-09 | 1.7103 | 1.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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